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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 358.00 | | 42 358.00 | 42 358.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 919.00 | 19 908.00 | 1 011.00 | 20 919.00 |
040 Immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 921.00 | 20 107.00 | 45 813.00 | 65 921.00 |
060 Stock marchandises | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 693.00 | | 76 693.00 | 76 693.00 |
072 Créances – Autres | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
084 Disponibilités | 92 900.00 | | 92 900.00 | 92 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 820.00 | | 249 820.00 | 249 820.00 |
110 Total général Actif | 315 741.00 | 20 107.00 | 295 633.00 | 315 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 854.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 932.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 434 064.00 | | | 434 064.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8.00 | | | 8.00 |
230 Autres produits | 403.00 | | | 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 476.00 | | | 434 476.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275 987.00 | | | 275 987.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -360.00 | | | -360.00 |
242 Autres charges externes. | 60 916.00 | | | 60 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 925.00 | | | 37 925.00 |
252 Charges sociales | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 947.00 | | | 947.00 |
262 Autres charges | 207.00 | | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 939.00 | | | 386 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 537.00 | | | 47 537.00 |
294 Charges financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 104.00 | | | 66 104.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 184.00 | | | 184.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 48.00 | | | 48.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 338.00 | | | 89 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 992.00 | | | 59 992.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |