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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 358.00 | | 42 358.00 | 42 358.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | 1.00 | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 103.00 | 19 097.00 | 2 006.00 | 21 103.00 |
040 Immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 104.00 | 19 296.00 | 46 808.00 | 66 104.00 |
060 Stock marchandises | 75 840.00 | | 75 840.00 | 75 840.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 841.00 | | 67 841.00 | 67 841.00 |
072 Créances – Autres | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
084 Disponibilités | 34 346.00 | | 34 346.00 | 34 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 422.00 | | 186 422.00 | 186 422.00 |
110 Total général Actif | 252 526.00 | 19 296.00 | 233 230.00 | 252 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 854.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 444.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 60.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 364.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 350 989.00 | | | 350 989.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80.00 | | | 80.00 |
230 Autres produits | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 491.00 | | | 353 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 329.00 | | | 226 329.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
242 Autres charges externes. | 55 110.00 | | | 55 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 573.00 | | | 47 573.00 |
252 Charges sociales | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 250.00 | | | 350 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 436.00 | | | -1 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 4.00 | | | 4.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 364.00 | | | 364.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 921.00 | | | 65 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 364.00 | | | 364.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 181.00 | | | 181.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 68.00 | | | 68.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 44 167.00 | | | 44 167.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 85.00 | | | 85.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 103.00 | | | 73 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 338.00 | | | 49 338.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |