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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 358.00 | | 42 358.00 | 42 358.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 919.00 | 18 016.00 | 2 903.00 | 20 919.00 |
040 Immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 921.00 | 18 215.00 | 47 706.00 | 65 921.00 |
060 Stock marchandises | 81 563.00 | | 81 563.00 | 81 563.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 373.00 | | 59 373.00 | 59 373.00 |
072 Créances – Autres | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
084 Disponibilités | 21 296.00 | | 21 296.00 | 21 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 221.00 | | 172 221.00 | 172 221.00 |
110 Total général Actif | 238 141.00 | 18 215.00 | 219 926.00 | 238 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 854.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 991.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300 119.00 | | | 300 119.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46.00 | | | 46.00 |
230 Autres produits | 776.00 | | | 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 940.00 | | | 300 940.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 872.00 | | | 202 872.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
242 Autres charges externes. | 55 882.00 | | | 55 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 638.00 | | | 55 638.00 |
252 Charges sociales | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 701.00 | | | 701.00 |
262 Autres charges | 166.00 | | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 699.00 | | | 339 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 759.00 | | | -38 759.00 |
294 Charges financières | 66.00 | | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 606.00 | | | -3 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 269.00 | | | -35 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 316.00 | | | 62 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 052.00 | | | 45 052.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 350.00 | | | 350.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |