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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 750.00 | 369 563.00 | 295 188.00 | 664 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 240.00 | 46 361.00 | 44 879.00 | 91 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 136.00 | 415 923.00 | 349 213.00 | 765 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 183.00 | 5 021.00 | 540 162.00 | 545 183.00 |
BZ Autres créances | 71 464.00 | | 71 464.00 | 71 464.00 |
CF Disponibilités | 177 304.00 | | 177 304.00 | 177 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 119.00 | 5 021.00 | 803 098.00 | 808 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 255.00 | 420 944.00 | 1 152 311.00 | 1 573 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 330 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 8 118.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 57 922.00 | | | 57 922.00 |
DH Report à nouveau | | -13 154.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 612.00 | 348 958.00 | | 113 612.00 |
DL TOTAL (I) | 754 534.00 | 673 922.00 | | 754 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 772.00 | 247 927.00 | | 142 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010.00 | 1 965.00 | | 1 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 049.00 | 161 033.00 | | 113 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 116.00 | 292 550.00 | | 140 116.00 |
EA Autres dettes | 831.00 | 13 019.00 | | 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 777.00 | 716 494.00 | | 397 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 311.00 | 1 390 415.00 | | 1 152 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 557.00 | 574 420.00 | | 321 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 394.00 | | 25 394.00 | 25 394.00 |
FG Production vendue services | 1 755 383.00 | | 1 755 383.00 | 1 755 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 777.00 | | 1 780 777.00 | 1 780 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 610.00 | |
GE Autres charges | | | 8 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 342.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 470.00 | 11 195.00 | | 12 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | 249.00 | | 2 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 108.00 | 75 992.00 | | 21 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 908.00 | 76 241.00 | | 23 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 951.00 | 2 102.00 | | 3 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 025.00 | 2 639.00 | | 22 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 975.00 | 4 741.00 | | 25 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 067.00 | 71 500.00 | | -2 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 340.00 | 144 785.00 | | 42 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 123.00 | 2 271 154.00 | | 1 835 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 510.00 | 1 922 196.00 | | 1 721 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 612.00 | 348 958.00 | | 113 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 834.00 | 174 891.00 | | 142 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 592.00 | | 8 162.00 | 798 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275.00 | 9 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 618.00 | 765 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 343.00 | 755 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 247.00 | | 8 086.00 | 789 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 345.00 | | 76.00 | 9 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 622.00 | 111 894.00 | 19 593.00 | 323 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 622.00 | 111 894.00 | 19 593.00 | 323 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 318.00 | 1 610.00 | 9 907.00 | 13 318.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 918.00 | 1 610.00 | 10 507.00 | 13 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 918.00 | 1 610.00 | 10 507.00 | 13 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 610.00 | 10 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 049.00 | 113 049.00 | | 113 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 539 162.00 | | | 539 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
VB T. V. A. | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 074.00 | 65 854.00 | 76 220.00 | 142 074.00 |
VI Groupe et associés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 890.00 | | | 104 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 251.00 | | | 51 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 898.00 | 622 798.00 | 9 100.00 | 631 898.00 |
VW T.V.A. | 110 743.00 | 110 743.00 | | 110 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 777.00 | 321 557.00 | 76 220.00 | 397 777.00 |