| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 218.00 | 619 064.00 | 198 155.00 | 817 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 058.00 | 102 279.00 | 114 779.00 | 217 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 817.00 | 725 858.00 | 318 959.00 | 1 044 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 073.00 | 10 180.00 | 402 893.00 | 413 073.00 |
BZ Autres créances | 21 004.00 | | 21 004.00 | 21 004.00 |
CF Disponibilités | 1 260 805.00 | | 1 260 805.00 | 1 260 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 517.00 | 10 180.00 | 1 695 336.00 | 1 705 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 333.00 | 736 038.00 | 2 014 295.00 | 2 750 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 557 483.00 | 316 097.00 | | 557 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 365.00 | 296 386.00 | | 233 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 848.00 | 1 217 483.00 | | 1 395 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 783.00 | 85 522.00 | | 314 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 554.00 | 6 890.00 | | 9 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 407.00 | 133 154.00 | | 86 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 427.00 | 224 467.00 | | 188 427.00 |
EA Autres dettes | 19 276.00 | 14 482.00 | | 19 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 447.00 | 464 515.00 | | 618 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 295.00 | 1 681 998.00 | | 2 014 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 569.00 | 410 227.00 | | 363 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 301.00 | | 18 301.00 | 18 301.00 |
FG Production vendue services | 2 153 582.00 | | 2 153 582.00 | 2 153 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 171 883.00 | | 2 171 883.00 | 2 171 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 228 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 28 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 313.00 | 17 027.00 | | 26 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 320.00 | 8 780.00 | | 7 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 320.00 | 8 780.00 | | 7 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 212.00 | 2 218.00 | | 1 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 925.00 | 1 080.00 | | 1 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 137.00 | 3 298.00 | | 3 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 183.00 | 5 482.00 | | 4 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 181.00 | 113 701.00 | | 92 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 726.00 | 2 458 873.00 | | 2 248 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 361.00 | 2 162 486.00 | | 2 015 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 365.00 | 296 386.00 | | 233 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 597.00 | 180 582.00 | | 134 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 026.00 | | 193 013.00 | 854 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 870.00 | 6 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 222.00 | 1 044 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352.00 | 1 034 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 696.00 | | 192 932.00 | 841 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 814.00 | | 81.00 | 7 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 223.00 | 86 932.00 | 297.00 | 639 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 708.00 | 86 932.00 | 297.00 | 634 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 515.00 | 4 500.00 | 28 835.00 | 34 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 515.00 | 4 500.00 | 28 835.00 | 34 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 515.00 | 4 500.00 | 28 835.00 | 34 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 407.00 | 86 407.00 | | 86 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 155.00 | 39 155.00 | | 39 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 413.00 | 49 413.00 | | 49 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
UX Autres créances clients | 400 857.00 | 400 857.00 | | 400 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VB T. V. A. | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 109.00 | 59 231.00 | 242 211.00 | 314 109.00 |
VI Groupe et associés | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 551.00 | | | 260 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 172.00 | | | 181 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 941.00 | 443 962.00 | 5 979.00 | 449 941.00 |
VW T.V.A. | 96 529.00 | 96 529.00 | | 96 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 447.00 | 363 569.00 | 242 211.00 | 618 447.00 |