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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 515.00 | 2 336.00 | 2 179.00 | 4 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 514.00 | 493 269.00 | 173 245.00 | 666 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 370.00 | 62 498.00 | 37 872.00 | 100 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 154.00 | 558 103.00 | 222 051.00 | 780 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 271.00 | 43 825.00 | 680 445.00 | 724 271.00 |
BZ Autres créances | 59 170.00 | | 59 170.00 | 59 170.00 |
CF Disponibilités | 476 998.00 | | 476 998.00 | 476 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 116.00 | 43 825.00 | 1 230 291.00 | 1 274 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 270.00 | 601 928.00 | 1 452 342.00 | 2 054 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 237 417.00 | 109 534.00 | | 237 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 679.00 | 147 883.00 | | 133 679.00 |
DL TOTAL (I) | 976 097.00 | 862 417.00 | | 976 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 525.00 | 76 926.00 | | 64 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 128.00 | 1 058.00 | | 32 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 474.00 | 175 571.00 | | 193 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 475.00 | 141 352.00 | | 167 475.00 |
EA Autres dettes | 18 643.00 | 17 558.00 | | 18 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 245.00 | 412 466.00 | | 476 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 342.00 | 1 274 883.00 | | 1 452 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 225.00 | 380 345.00 | | 453 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 861.00 | 2 320.00 | 25 181.00 | 22 861.00 |
FG Production vendue services | 2 046 258.00 | | 2 046 258.00 | 2 046 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 119.00 | 2 320.00 | 2 071 439.00 | 2 069 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 929.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 279.00 | 13 550.00 | | 12 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 31 613.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 31 613.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | 1 191.00 | | 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | 21 906.00 | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313.00 | 9 707.00 | | 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 586.00 | 55 880.00 | | 42 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 156.00 | 2 388 563.00 | | 2 098 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 477.00 | 2 240 680.00 | | 1 964 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 679.00 | 147 883.00 | | 133 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 179 190.00 | 163 060.00 | | 179 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 403.00 | | 57 009.00 | 723 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258.00 | 780 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258.00 | 766 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 956.00 | | 56 186.00 | 710 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 932.00 | | 823.00 | 7 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 134.00 | 84 227.00 | 258.00 | 474 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157.00 | 2 179.00 | | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 977.00 | 82 048.00 | 258.00 | 473 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 131.00 | 37 105.00 | 6 411.00 | 13 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 131.00 | 37 105.00 | 6 411.00 | 13 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 131.00 | 37 105.00 | 6 411.00 | 13 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 105.00 | 6 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 474.00 | 193 474.00 | | 193 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 409.00 | 25 409.00 | | 25 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
UX Autres créances clients | 671 682.00 | 671 682.00 | | 671 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 589.00 | 52 589.00 | | 52 589.00 |
VB T. V. A. | 26 298.00 | 26 298.00 | | 26 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 898.00 | 40 877.00 | 23 021.00 | 63 898.00 |
VI Groupe et associés | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 722.00 | | | 47 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 447.00 | 791 738.00 | 8 709.00 | 800 447.00 |
VW T.V.A. | 133 181.00 | 133 181.00 | | 133 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 245.00 | 453 225.00 | 23 021.00 | 476 245.00 |