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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 058.00 | 560 761.00 | 122 297.00 | 683 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 638.00 | 73 947.00 | 84 691.00 | 158 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 026.00 | 639 223.00 | 214 803.00 | 854 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 626.00 | 34 515.00 | 523 110.00 | 557 626.00 |
BZ Autres créances | 32 247.00 | | 32 247.00 | 32 247.00 |
CF Disponibilités | 900 891.00 | | 900 891.00 | 900 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 711.00 | 34 515.00 | 1 467 196.00 | 1 501 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 737.00 | 673 738.00 | 1 681 998.00 | 2 355 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 316 097.00 | 237 417.00 | | 316 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 386.00 | 133 679.00 | | 296 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 483.00 | 976 097.00 | | 1 217 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 522.00 | 64 525.00 | | 85 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 890.00 | 32 128.00 | | 6 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 154.00 | 193 474.00 | | 133 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 467.00 | 167 475.00 | | 224 467.00 |
EA Autres dettes | 14 482.00 | 18 643.00 | | 14 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 515.00 | 476 245.00 | | 464 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 998.00 | 1 452 342.00 | | 1 681 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 227.00 | 453 225.00 | | 410 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
FG Production vendue services | 2 391 383.00 | | 2 391 383.00 | 2 391 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 406 121.00 | | 2 406 121.00 | 2 406 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 438 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 945.00 | |
GE Autres charges | | | 11 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 869.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 027.00 | 12 279.00 | | 17 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 780.00 | 1 000.00 | | 8 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 780.00 | 1 000.00 | | 8 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 218.00 | 687.00 | | 2 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 298.00 | 687.00 | | 3 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 482.00 | 313.00 | | 5 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 701.00 | 42 586.00 | | 113 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 458 873.00 | 2 098 156.00 | | 2 458 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 486.00 | 1 964 477.00 | | 2 162 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 386.00 | 133 679.00 | | 296 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 582.00 | 179 190.00 | | 180 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 154.00 | | 78 685.00 | 780 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080.00 | 7 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 813.00 | 854 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 733.00 | 841 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 884.00 | | 78 545.00 | 766 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 755.00 | | 139.00 | 8 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 103.00 | 84 853.00 | 3 733.00 | 558 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 336.00 | 2 179.00 | | 2 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 767.00 | 82 674.00 | 3 733.00 | 555 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 825.00 | 2 945.00 | 12 255.00 | 43 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 825.00 | 2 945.00 | 12 255.00 | 43 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 825.00 | 2 945.00 | 12 255.00 | 43 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 945.00 | 12 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 154.00 | 133 154.00 | | 133 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 934.00 | 70 934.00 | | 70 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
UX Autres créances clients | 516 208.00 | 516 208.00 | | 516 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 417.00 | 41 417.00 | | 41 417.00 |
VB T. V. A. | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 731.00 | 30 443.00 | 54 288.00 | 84 731.00 |
VI Groupe et associés | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 291.00 | | | 65 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 458.00 | | | 44 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 253.00 | 599 485.00 | 7 768.00 | 607 253.00 |
VW T.V.A. | 130 968.00 | 130 968.00 | | 130 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 515.00 | 410 227.00 | 54 288.00 | 464 515.00 |