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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 515.00 | 157.00 | 4 358.00 | 4 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 528.00 | 424 401.00 | 189 126.00 | 613 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 428.00 | 49 576.00 | 47 852.00 | 97 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 403.00 | 474 134.00 | 249 269.00 | 723 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 519 950.00 | 13 131.00 | 506 819.00 | 519 950.00 |
BZ Autres créances | 42 784.00 | | 42 784.00 | 42 784.00 |
CF Disponibilités | 466 414.00 | | 466 414.00 | 466 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 745.00 | 13 131.00 | 1 025 614.00 | 1 038 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 148.00 | 487 265.00 | 1 274 883.00 | 1 762 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 33 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 109 534.00 | 57 922.00 | | 109 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 883.00 | 113 612.00 | | 147 883.00 |
DL TOTAL (I) | 862 417.00 | 754 534.00 | | 862 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 926.00 | 142 772.00 | | 76 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058.00 | 1 010.00 | | 1 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 571.00 | 113 049.00 | | 175 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 352.00 | 140 116.00 | | 141 352.00 |
EA Autres dettes | 17 558.00 | 831.00 | | 17 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 466.00 | 397 777.00 | | 412 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 883.00 | 1 152 311.00 | | 1 274 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 345.00 | 321 557.00 | | 380 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 761.00 | | 38 761.00 | 38 761.00 |
FG Production vendue services | 2 267 451.00 | | 2 267 451.00 | 2 267 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 212.00 | | 2 306 212.00 | 2 306 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 345 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 410.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 864.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 550.00 | 12 470.00 | | 13 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 613.00 | 21 108.00 | | 31 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 613.00 | 23 908.00 | | 31 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 191.00 | 3 951.00 | | 1 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 715.00 | 22 025.00 | | 20 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 906.00 | 25 975.00 | | 21 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 707.00 | -2 067.00 | | 9 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 880.00 | 42 340.00 | | 55 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 563.00 | 1 835 123.00 | | 2 388 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 240 680.00 | 1 721 510.00 | | 2 240 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 883.00 | 113 612.00 | | 147 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 060.00 | 142 834.00 | | 163 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 136.00 | | 22 575.00 | 765 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 551.00 | 7 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 309.00 | 723 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 758.00 | 710 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 990.00 | | 17 723.00 | 755 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 146.00 | | 337.00 | 9 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 923.00 | 101 804.00 | 43 594.00 | 415 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 157.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 923.00 | 101 647.00 | 43 594.00 | 415 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 021.00 | 8 410.00 | 300.00 | 5 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 021.00 | 8 410.00 | 300.00 | 5 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 021.00 | 8 410.00 | 300.00 | 5 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 410.00 | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 571.00 | 175 571.00 | | 175 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
UX Autres créances clients | 504 196.00 | | | 504 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 742.00 | | | 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
VB T. V. A. | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 220.00 | 44 099.00 | 32 121.00 | 76 220.00 |
VI Groupe et associés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 854.00 | | | 65 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 204.00 | 569 318.00 | 7 886.00 | 577 204.00 |
VW T.V.A. | 108 453.00 | 108 453.00 | | 108 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 466.00 | 380 345.00 | 32 121.00 | 412 466.00 |