| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 426.00 | 164 790.00 | 1 636.00 | 166 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 310.00 | 177 732.00 | 6 578.00 | 184 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 73 921.00 | | 73 921.00 | 73 921.00 |
CF Disponibilités | 21 305.00 | | 21 305.00 | 21 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 721.00 | | 100 721.00 | 100 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 031.00 | 177 732.00 | 107 299.00 | 285 031.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 016.00 | -1 592 151.00 | | -170 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 768.00 | -177 865.00 | | -30 768.00 |
DL TOTAL (I) | 41 216.00 | -1 528 016.00 | | 41 216.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 547 834.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 960.00 | 130 828.00 | | 11 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 123.00 | 198 847.00 | | 24 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 083.00 | 2 877 509.00 | | 36 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 299.00 | 1 379 493.00 | | 107 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 083.00 | 2 883 819.00 | | 36 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 980.00 | | 151 980.00 | 151 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 980.00 | | 151 980.00 | 151 980.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 991.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 67.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 466.00 | 2 387.00 | | 5 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 821.00 | | | 64 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 288.00 | 2 387.00 | | 76 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 087.00 | | | 68 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 321.00 | 87 983.00 | | 11 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 408.00 | 87 983.00 | | 79 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 120.00 | -85 596.00 | | -3 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 281.00 | 367 592.00 | | 228 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 049.00 | 545 457.00 | | 259 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 768.00 | -177 865.00 | | -30 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 520.00 | | 863.00 | 185 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 073.00 | 184 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 074.00 | 169 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 918.00 | | | 171 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 079.00 | | 863.00 | 4 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 812.00 | 2 993.00 | 73.00 | 174 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 289.00 | 2 993.00 | 73.00 | 165 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 64 821.00 | | 64 821.00 | 64 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 821.00 | | 64 821.00 | 64 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 821.00 | | 64 821.00 | 94 821.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 64 821.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
VC Groupe et associés | 36 103.00 | | | 36 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363.00 | | | 363.00 |
VP Divers | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 119.00 | 79 417.00 | 4 702.00 | 84 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 083.00 | 36 083.00 | | 36 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 394.00 | 6 668.00 | | 1 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 108.00 | 21 667.00 | | 9 108.00 |
ST Autres comptes | 41 331.00 | 181 236.00 | | 41 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 322.00 | 34 772.00 | | 25 322.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 74 760.00 | 43 704.00 | | 74 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 275.00 | 5 208.00 | | 2 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 669.00 | 11 875.00 | | 3 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 509.00 | 74 986.00 | | 219 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 476.00 | 301 128.00 | | 46 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 521.00 | 281 379.00 | | 150 521.00 |