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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 426.00 | 166 078.00 | 348.00 | 166 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 392.00 | 179 020.00 | 4 371.00 | 183 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
BZ Autres créances | 893 121.00 | | 893 121.00 | 893 121.00 |
CF Disponibilités | 152 077.00 | | 152 077.00 | 152 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 971.00 | | 1 050 971.00 | 1 050 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 363.00 | 179 020.00 | 1 055 343.00 | 1 234 363.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 158.00 | -188 770.00 | | -166 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 795.00 | 22 612.00 | | 536 795.00 |
DL TOTAL (I) | 612 637.00 | 75 842.00 | | 612 637.00 |
DP Provisions pour risques | 267 735.00 | 291 414.00 | | 267 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 735.00 | 291 414.00 | | 267 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 906.00 | 192 496.00 | | 38 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 136.00 | 29 735.00 | | 27 136.00 |
EA Autres dettes | 108 929.00 | | | 108 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 971.00 | 222 230.00 | | 174 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 343.00 | 589 486.00 | | 1 055 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 971.00 | 222 230.00 | | 174 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 211.00 | | 911 211.00 | 911 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 211.00 | | 911 211.00 | 911 211.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 114.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 679.00 | 28 700.00 | | 23 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 679.00 | 28 700.00 | | 23 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 168 500.00 | | 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 700.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 73 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 250 879.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 363.00 | -222 179.00 | | 23 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 661.00 | 505 499.00 | | 938 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 867.00 | 482 888.00 | | 401 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 795.00 | 22 612.00 | | 536 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 392.00 | | | 183 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 845.00 | | | 169 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 020.00 | | | 179 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 497.00 | | | 169 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 414.00 | | 23 679.00 | 291 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 414.00 | | 23 679.00 | 291 414.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 906.00 | 38 906.00 | | 38 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 929.00 | 108 929.00 | | 108 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
UX Autres créances clients | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VB T. V. A. | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
VC Groupe et associés | 520 656.00 | 520 656.00 | | 520 656.00 |
VP Divers | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 358.00 | 345 358.00 | | 345 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 679.00 | 898 895.00 | 3 784.00 | 902 679.00 |
VW T.V.A. | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 971.00 | 174 971.00 | | 174 971.00 |