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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 426.00 | 166 078.00 | 348.00 | 166 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 447.00 | 179 020.00 | 4 426.00 | 183 447.00 |
BZ Autres créances | 176 142.00 | | 176 142.00 | 176 142.00 |
CF Disponibilités | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 004.00 | | 186 004.00 | 186 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 450.00 | 179 020.00 | 190 430.00 | 369 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 725.00 | -200 784.00 | | -169 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 074.00 | 31 059.00 | | -156 074.00 |
DL TOTAL (I) | -83 799.00 | 72 275.00 | | -83 799.00 |
DP Provisions pour risques | 246 435.00 | | | 246 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 435.00 | | | 246 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 194.00 | 7 405.00 | | 10 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 600.00 | 247 012.00 | | 17 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 794.00 | 254 417.00 | | 27 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 430.00 | 326 693.00 | | 190 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 794.00 | 254 417.00 | | 27 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 358.00 | | 218 358.00 | 218 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 358.00 | | 218 358.00 | 218 358.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 649.00 | 8 782.00 | | 34 649.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 649.00 | 38 782.00 | | 34 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 525.00 | 659.00 | | 1 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 266.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 435.00 | | | 246 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 960.00 | 17 925.00 | | 247 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 311.00 | 20 857.00 | | -213 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 590.00 | 174 016.00 | | 253 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 664.00 | 142 957.00 | | 409 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 074.00 | 31 059.00 | | -156 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 447.00 | | | 183 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 845.00 | | | 169 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 020.00 | | | 179 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 497.00 | | | 169 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 246 435.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 246 435.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 246 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VC Groupe et associés | 121 140.00 | 121 140.00 | | 121 140.00 |
VP Divers | 43 057.00 | 43 057.00 | | 43 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 827.00 | 176 988.00 | 3 839.00 | 180 827.00 |
VW T.V.A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 6.00 | | 23.00 |