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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 426.00 | 166 078.00 | 348.00 | 166 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 392.00 | 179 020.00 | 4 371.00 | 183 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BZ Autres créances | 380 318.00 | | 380 318.00 | 380 318.00 |
CF Disponibilités | 199 892.00 | | 199 892.00 | 199 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 115.00 | | 585 115.00 | 585 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 507.00 | 179 020.00 | 589 486.00 | 768 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -188 770.00 | -325 799.00 | | -188 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 612.00 | 137 029.00 | | 22 612.00 |
DL TOTAL (I) | 75 842.00 | 53 230.00 | | 75 842.00 |
DP Provisions pour risques | 291 414.00 | 246 435.00 | | 291 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 414.00 | 246 435.00 | | 291 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 496.00 | 13 318.00 | | 192 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 735.00 | 8 381.00 | | 29 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 230.00 | 21 699.00 | | 222 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 486.00 | 321 364.00 | | 589 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 230.00 | 21 699.00 | | 222 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 583.00 | | 475 583.00 | 475 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 583.00 | | 475 583.00 | 475 583.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 700.00 | 121.00 | | 28 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 500.00 | 48.00 | | 168 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 679.00 | | | 73 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 879.00 | 48.00 | | 250 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222 179.00 | 73.00 | | -222 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 499.00 | 341 652.00 | | 505 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 888.00 | 204 623.00 | | 482 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 612.00 | 137 029.00 | | 22 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 447.00 | | 74 896.00 | 183 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 155.00 | 4 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 951.00 | 183 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 596.00 | 9 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 200.00 | 169 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 523.00 | | 29 596.00 | 9 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 845.00 | | 43 200.00 | 169 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 079.00 | | 2 100.00 | 4 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 020.00 | | | 179 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 497.00 | | | 169 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 435.00 | 73 679.00 | 28 700.00 | 246 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 435.00 | 73 679.00 | 28 700.00 | 246 435.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 679.00 | 28 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 496.00 | 192 496.00 | | 192 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
UX Autres créances clients | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VC Groupe et associés | 146 886.00 | 146 886.00 | | 146 886.00 |
VP Divers | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 834.00 | 224 834.00 | | 224 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 007.00 | 389 007.00 | | 389 007.00 |
VW T.V.A. | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 230.00 | 222 230.00 | | 222 230.00 |