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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 426.00 | 166 078.00 | 348.00 | 166 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 447.00 | 179 020.00 | 4 426.00 | 183 447.00 |
BZ Autres créances | 287 457.00 | | 287 457.00 | 287 457.00 |
CF Disponibilités | 34 283.00 | | 34 283.00 | 34 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 266.00 | | 322 266.00 | 322 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 713.00 | 179 020.00 | 326 693.00 | 505 713.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 784.00 | -170 016.00 | | -200 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 059.00 | -30 768.00 | | 31 059.00 |
DL TOTAL (I) | 72 275.00 | 41 216.00 | | 72 275.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 405.00 | 11 960.00 | | 7 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 012.00 | 24 123.00 | | 247 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 417.00 | 36 083.00 | | 254 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 693.00 | 107 299.00 | | 326 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 417.00 | 36 083.00 | | 254 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 749.00 | | 134 749.00 | 134 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 749.00 | | 134 749.00 | 134 749.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 30.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 288.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 782.00 | 5 466.00 | | 8 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 001.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 64 821.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 782.00 | 76 288.00 | | 38 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | 68 087.00 | | 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 266.00 | 11 321.00 | | 17 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 925.00 | 79 408.00 | | 17 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 857.00 | -3 120.00 | | 20 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 016.00 | 228 281.00 | | 174 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 957.00 | 259 049.00 | | 142 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 059.00 | -30 768.00 | | 31 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 310.00 | | | 184 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 863.00 | 4 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 863.00 | 183 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 845.00 | | | 169 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 732.00 | 1 288.00 | | 177 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 209.00 | 1 288.00 | | 168 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VB T. V. A. | 234 336.00 | | | 234 336.00 |
VC Groupe et associés | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 822.00 | 287 983.00 | 3 839.00 | 291 822.00 |
VW T.V.A. | 225 460.00 | 225 460.00 | | 225 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 417.00 | 254 417.00 | | 254 417.00 |