| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 926.00 | | 166 926.00 | 166 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 368.00 | 561 513.00 | 16 855.00 | 578 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 902.00 | 151 387.00 | 43 515.00 | 194 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 790 848.00 | 3 231 430.00 | 559 419.00 | 3 790 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 629 327.00 | 418 982.00 | 210 345.00 | 629 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 965.00 | 18 464.00 | 135 501.00 | 153 965.00 |
BZ Autres créances | 243 756.00 | | 243 756.00 | 243 756.00 |
CF Disponibilités | 494 047.00 | | 494 047.00 | 494 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 775.00 | 437 446.00 | 1 085 328.00 | 1 522 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 313 623.00 | 3 668 876.00 | 1 644 747.00 | 5 313 623.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 824 285.00 | 2 492 162.00 | 332 123.00 | 2 824 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 892 003.00 | 892 003.00 | | 892 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 94 131.00 | | |
DH Report à nouveau | -368 026.00 | -302 150.00 | | -368 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 491.00 | -160 007.00 | | 112 491.00 |
DL TOTAL (I) | 636 468.00 | 523 977.00 | | 636 468.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 123.00 | 193 000.00 | | 193 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 467.00 | 38 467.00 | | 38 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 337.00 | 474 095.00 | | 495 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 339.00 | 164 901.00 | | 179 339.00 |
EA Autres dettes | 102 013.00 | 42 000.00 | | 102 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 008 279.00 | 922 685.00 | | 1 008 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 747.00 | 1 466 662.00 | | 1 644 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 830.00 | 729 685.00 | | 776 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 83 230.00 | 734 209.00 | 817 439.00 | 83 230.00 |
FG Production vendue services | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 430.00 | 734 209.00 | 820 639.00 | 86 430.00 |
FM Production stockée | | | 391 128.00 | |
FN Production immobilisée | | | 191 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 431 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 443.00 | 18 960.00 | | 20 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 649.00 | 29 268.00 | | 28 649.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 649.00 | 29 268.00 | | 48 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 873.00 | 5 965.00 | | 66 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 873.00 | 5 965.00 | | 66 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 224.00 | 23 303.00 | | -18 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147 625.00 | -157 401.00 | | -147 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 037.00 | 888 632.00 | | 1 549 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 546.00 | 1 048 639.00 | | 1 436 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 491.00 | -160 007.00 | | 112 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 585 118.00 | | 243 450.00 | 3 585 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 761 696.00 | | 62 589.00 | 2 761 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 720.00 | | 3 790 848.00 | 37 720.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 824 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 720.00 | | 193 294.00 | 37 720.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 088.00 | | 166 926.00 | 64 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 335.00 | | 13 935.00 | 759 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 995 899.00 | 235 531.00 | | 2 995 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 277 826.00 | 214 336.00 | | 2 277 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 705.00 | 21 195.00 | | 691 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 418 982.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 261.00 | 12 204.00 | | 6 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 261.00 | 431 186.00 | | 6 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 261.00 | 431 186.00 | 20 000.00 | 26 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 431 186.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 449.00 | | 38 449.00 | 38 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 337.00 | 495 337.00 | | 495 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 722.00 | 149 722.00 | | 149 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 013.00 | 102 013.00 | | 102 013.00 |
UX Autres créances clients | 135 097.00 | | | 135 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
VB T. V. A. | 37 515.00 | | | 37 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 625.00 | | | 147 625.00 |
VP Divers | 49 327.00 | | | 49 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 400.00 | 399 400.00 | | 399 400.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 279.00 | 776 830.00 | 231 449.00 | 1 008 279.00 |