| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 270.00 | 22 276.00 | 2 994.00 | 25 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 214.00 | | 62 214.00 | 62 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 084.00 | 823 760.00 | 196 324.00 | 1 020 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 780.00 | 232 880.00 | 47 901.00 | 280 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 278 865.00 | 4 697 836.00 | 581 029.00 | 5 278 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 793 097.00 | 218 683.00 | 574 415.00 | 793 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 580.00 | 56 785.00 | 195 795.00 | 252 580.00 |
BZ Autres créances | 307 690.00 | | 307 690.00 | 307 690.00 |
CF Disponibilités | 719 953.00 | | 719 953.00 | 719 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 838.00 | 275 467.00 | 1 813 371.00 | 2 088 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 367 703.00 | 4 973 303.00 | 2 394 400.00 | 7 367 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 885 122.00 | 3 618 921.00 | 266 201.00 | 3 885 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 122 003.00 | 1 122 003.00 | | 1 122 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
DG Autres réserves | 146 132.00 | | | 146 132.00 |
DH Report à nouveau | | -80 603.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 781.00 | 234 426.00 | | 33 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 606.00 | 1 275 825.00 | | 1 309 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 242.00 | 649 152.00 | | 534 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 087.00 | 26 932.00 | | 23 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 496.00 | 423 165.00 | | 256 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 228.00 | 146 864.00 | | 120 228.00 |
EA Autres dettes | 85 090.00 | 117 971.00 | | 85 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 650.00 | | | 65 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 794.00 | 1 364 084.00 | | 1 084 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 400.00 | 2 639 909.00 | | 2 394 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 794.00 | 762 345.00 | | 984 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 367 948.00 | 724 384.00 | 1 092 332.00 | 367 948.00 |
FG Production vendue services | 44 568.00 | 20 600.00 | 65 168.00 | 44 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 516.00 | 744 984.00 | 1 157 500.00 | 412 516.00 |
FM Production stockée | | | 11 236.00 | |
FN Production immobilisée | | | 142 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 444.00 | |
GE Autres charges | | | 24 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 482.00 | 1 465.00 | | 482.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 777.00 | 19 233.00 | | 22 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 296.00 | 2 255.00 | | 67 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 296.00 | 2 255.00 | | 67 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 693.00 | 215.00 | | 1 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 443.00 | 215.00 | | 4 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 853.00 | 2 040.00 | | 62 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 764.00 | -214 393.00 | | -155 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 150.00 | 1 332 349.00 | | 1 433 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 369.00 | 1 097 923.00 | | 1 399 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 781.00 | 234 426.00 | | 33 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 073 789.00 | | 205 076.00 | 5 073 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 805 133.00 | | 79 989.00 | 3 805 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 278 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 885 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 270.00 | | 62 214.00 | 25 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 045.00 | | 57 819.00 | 1 243 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | 5 055.00 | 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 405 147.00 | 292 690.00 | | 4 405 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 430 474.00 | 188 447.00 | | 3 430 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 463.00 | 5 813.00 | | 16 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 210.00 | 98 430.00 | | 958 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 245 272.00 | | 26 589.00 | 245 272.00 |
6T Sur comptes clients | 46 340.00 | 10 444.00 | | 46 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 612.00 | 10 444.00 | 26 589.00 | 291 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 612.00 | 10 444.00 | 26 589.00 | 291 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 444.00 | 26 589.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 496.00 | 256 496.00 | | 256 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 857.00 | 85 857.00 | | 85 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 090.00 | 85 090.00 | | 85 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 650.00 | 65 650.00 | | 65 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
UX Autres créances clients | 183 200.00 | 183 200.00 | | 183 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 380.00 | 69 380.00 | | 69 380.00 |
VB T. V. A. | 142 835.00 | 142 835.00 | | 142 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 940.00 | 433 940.00 | 100 000.00 | 533 940.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 271.00 | | | 105 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 152.00 | | | 224 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 764.00 | 155 764.00 | | 155 764.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 183.00 | 581 183.00 | | 581 183.00 |
VW T.V.A. | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 794.00 | 984 794.00 | 100 000.00 | 1 084 794.00 |