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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 850.00 | 618 350.00 | 231 500.00 | 849 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 079.00 | 182 588.00 | 44 491.00 | 227 079.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 518 109.00 | 3 838 718.00 | 679 391.00 | 4 518 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 603 249.00 | 316 498.00 | 286 751.00 | 603 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 716.00 | 41 923.00 | 151 793.00 | 193 716.00 |
BZ Autres créances | 190 234.00 | | 190 234.00 | 190 234.00 |
CF Disponibilités | 375 350.00 | | 375 350.00 | 375 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 955.00 | 358 420.00 | 1 006 534.00 | 1 364 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 883 063.00 | 4 197 139.00 | 1 685 925.00 | 5 883 063.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 414 812.00 | 3 011 413.00 | 403 399.00 | 3 414 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 892 003.00 | 892 003.00 | | 892 003.00 |
DH Report à nouveau | -201 870.00 | -255 535.00 | | -201 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 496.00 | 53 665.00 | | 58 496.00 |
DL TOTAL (I) | 748 629.00 | 690 133.00 | | 748 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 437.00 | 269 979.00 | | 226 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 777.00 | 34 622.00 | | 30 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 715.00 | 456 290.00 | | 462 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 992.00 | 185 557.00 | | 136 992.00 |
EA Autres dettes | 80 375.00 | 99 693.00 | | 80 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 937 296.00 | 1 069 532.00 | | 937 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 925.00 | 1 759 665.00 | | 1 685 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 181.00 | 399 070.00 | | 728 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 323 352.00 | 585 964.00 | 909 316.00 | 323 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 352.00 | 585 964.00 | 909 316.00 | 323 352.00 |
FM Production stockée | | | 37 388.00 | |
FN Production immobilisée | | | 175 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 972.00 | |
GE Autres charges | | | 29 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 024.00 | 8 177.00 | | 4 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 710.00 | 21 125.00 | | 22 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 035.00 | 2 571.00 | | 21 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 035.00 | 2 571.00 | | 21 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 12 363.00 | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 12 363.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 559.00 | -9 791.00 | | 20 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 678.00 | -153 819.00 | | -134 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 960.00 | 1 175 170.00 | | 1 302 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 464.00 | 1 121 505.00 | | 1 244 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 496.00 | 53 665.00 | | 58 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 213 439.00 | | 426 585.00 | 4 213 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 239 532.00 | | 175 280.00 | 3 239 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 658.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 258.00 | 1 658.00 | 4 518 109.00 | 120 258.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 414 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 258.00 | | 1 076 929.00 | 120 258.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 882.00 | | 251 305.00 | 945 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 492 154.00 | 346 564.00 | | 3 492 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 729 329.00 | 282 084.00 | | 2 729 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 458.00 | 64 480.00 | | 736 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 470 835.00 | | 154 338.00 | 470 835.00 |
6T Sur comptes clients | 24 951.00 | 16 972.00 | | 24 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 786.00 | 16 972.00 | 154 338.00 | 495 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 786.00 | 16 972.00 | 154 338.00 | 495 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 972.00 | 154 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 760.00 | 3 845.00 | 15 380.00 | 30 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 715.00 | 462 715.00 | | 462 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 934.00 | 110 934.00 | | 110 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 375.00 | 80 375.00 | | 80 375.00 |
UX Autres créances clients | 149 838.00 | 149 838.00 | | 149 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 878.00 | 43 878.00 | | 43 878.00 |
VB T. V. A. | 45 498.00 | 45 498.00 | | 45 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 278.00 | 44 078.00 | 124 300.00 | 226 278.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 678.00 | 134 678.00 | | 134 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 356.00 | 386 356.00 | | 386 356.00 |
VW T.V.A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 296.00 | 728 181.00 | 139 680.00 | 937 296.00 |