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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 803.00 | 29 183.00 | 14 620.00 | 43 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 578.00 | 676 392.00 | 178 186.00 | 854 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 543.00 | 206 276.00 | 73 267.00 | 279 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 813 779.00 | 4 137 431.00 | 676 349.00 | 4 813 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 768 896.00 | 292 142.00 | 476 754.00 | 768 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 427.00 | 43 797.00 | 197 630.00 | 241 427.00 |
BZ Autres créances | 342 676.00 | | 342 676.00 | 342 676.00 |
CF Disponibilités | 156 834.00 | | 156 834.00 | 156 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 262.00 | 335 939.00 | 1 176 323.00 | 1 512 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 326 041.00 | 4 473 370.00 | 1 852 671.00 | 6 326 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 635 515.00 | 3 225 580.00 | 409 935.00 | 3 635 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 892 003.00 | 892 003.00 | | 892 003.00 |
DH Report à nouveau | -143 374.00 | -201 870.00 | | -143 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 771.00 | 58 496.00 | | 62 771.00 |
DL TOTAL (I) | 811 399.00 | 748 629.00 | | 811 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 459.00 | 226 437.00 | | 272 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 932.00 | 30 777.00 | | 26 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 414.00 | 462 715.00 | | 448 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 134.00 | 136 992.00 | | 204 134.00 |
EA Autres dettes | 89 333.00 | 80 375.00 | | 89 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 272.00 | 937 296.00 | | 1 041 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 671.00 | 1 685 925.00 | | 1 852 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 978.00 | 728 181.00 | | 814 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 378 395.00 | 464 399.00 | 842 794.00 | 378 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 395.00 | 464 399.00 | 842 794.00 | 378 395.00 |
FM Production stockée | | | 165 648.00 | |
FN Production immobilisée | | | 220 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 875.00 | |
GE Autres charges | | | 22 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 820.00 | 4 024.00 | | 9 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 585.00 | 22 710.00 | | 21 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 740.00 | 21 035.00 | | 4 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 740.00 | 21 035.00 | | 4 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 376.00 | 476.00 | | 24 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 376.00 | 476.00 | | 24 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 636.00 | 20 559.00 | | -19 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -218 150.00 | -134 678.00 | | -218 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 166.00 | 1 302 960.00 | | 1 270 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 395.00 | 1 244 464.00 | | 1 207 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 771.00 | 58 496.00 | | 62 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 518 109.00 | | 295 671.00 | 4 518 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 414 812.00 | | 220 703.00 | 3 414 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 813 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 635 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 134 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 368.00 | | 17 435.00 | 26 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 929.00 | | 57 193.00 | 1 076 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 838 718.00 | 298 713.00 | | 3 838 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 011 413.00 | 214 167.00 | | 3 011 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 368.00 | 2 815.00 | | 26 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 938.00 | 81 731.00 | | 800 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 316 498.00 | | 24 356.00 | 316 498.00 |
6T Sur comptes clients | 41 923.00 | 1 875.00 | | 41 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 420.00 | 1 875.00 | 24 356.00 | 358 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 420.00 | 1 875.00 | 24 356.00 | 358 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 875.00 | 24 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 915.00 | 3 845.00 | 15 380.00 | 26 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 414.00 | 448 414.00 | | 448 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 114.00 | 58 114.00 | | 58 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 308.00 | 100 308.00 | | 100 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 333.00 | 89 333.00 | | 89 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 195 675.00 | 195 675.00 | | 195 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 752.00 | 45 752.00 | | 45 752.00 |
VB T. V. A. | 112 752.00 | 112 752.00 | | 112 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 252.00 | 69 028.00 | 164 624.00 | 272 252.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 871.00 | | | 57 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 150.00 | 218 150.00 | | 218 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 872.00 | 586 872.00 | | 586 872.00 |
VW T.V.A. | 41 097.00 | 41 097.00 | | 41 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 272.00 | 814 978.00 | 180 004.00 | 1 041 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 539.00 | 4 069.00 | | 2 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 731.00 | 100 376.00 | | 121 731.00 |
ST Autres comptes | 230 454.00 | 278 156.00 | | 230 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 143.00 | 36 779.00 | | 51 143.00 |
YT Sous‐traitance | 74 211.00 | 76 933.00 | | 74 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 072.00 | 4 157.00 | | 4 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 611.00 | 8 226.00 | | 6 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 779.00 | 64 670.00 | | 65 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 359.00 | 130 870.00 | | 132 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 539.00 | 492 243.00 | | 477 539.00 |