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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 254.00 | 88 967.00 | 47 286.00 | 136 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 214 669.00 | | 1 214 669.00 | 1 214 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 764 634.00 | 93 003.00 | 1 671 631.00 | 1 764 634.00 |
BT Marchandises | 31 771.00 | 11 192.00 | 20 579.00 | 31 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 018.00 | 6 349.00 | 15 670.00 | 22 018.00 |
BZ Autres créances | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
CF Disponibilités | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 187.00 | 17 541.00 | 57 646.00 | 75 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 821.00 | 110 544.00 | 1 729 277.00 | 1 839 821.00 |
CU Autres participations | 409 411.00 | | 409 411.00 | 409 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 586 866.00 | 1 784 320.00 | | 1 586 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 345.00 | -197 453.00 | | 97 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 461.00 | 1 595 116.00 | | 1 692 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 851.00 | 78 050.00 | | 23 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965.00 | 24 887.00 | | 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 129.00 | 49 142.00 | | 11 129.00 |
EA Autres dettes | 871.00 | 755.00 | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 816.00 | 152 835.00 | | 36 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 277.00 | 1 747 951.00 | | 1 729 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 816.00 | 152 835.00 | | 36 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
FG Production vendue services | 177 385.00 | | 177 385.00 | 177 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 052.00 | | 181 052.00 | 181 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 280.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 200.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 573.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 468.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 468.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 735.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 267.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 969.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 985.00 | 598 022.00 | | 310 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 640.00 | 795 475.00 | | 213 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 345.00 | -197 453.00 | | 97 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 663.00 | | 398 377.00 | 1 719 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 235.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 348 546.00 | 1 624 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 405.00 | 1 764 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 860.00 | 136 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 819.00 | | 6 294.00 | 134 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580 542.00 | | 392 083.00 | 1 580 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 515.00 | 17 348.00 | 4 860.00 | 80 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 479.00 | 17 348.00 | 4 860.00 | 76 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 631.00 | | 2 439.00 | 13 631.00 |
6T Sur comptes clients | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 980.00 | | 2 439.00 | 19 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 980.00 | | 2 439.00 | 19 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 214 669.00 | | | 1 214 669.00 |
UX Autres créances clients | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VI Groupe et associés | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 692.00 | 37 023.00 | 1 214 669.00 | 1 251 692.00 |
VW T.V.A. | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 816.00 | 36 816.00 | | 36 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 978.00 | 1 518.00 | | 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 215.00 | 21 285.00 | | 215.00 |
ST Autres comptes | 19 542.00 | 25 068.00 | | 19 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 903.00 | 26 363.00 | | 24 903.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 091.00 | 1 019.00 | | 1 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 069.00 | 2 537.00 | | 2 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 155.00 | 74 340.00 | | 64 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 864.00 | 8 802.00 | | 9 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 660.00 | 72 716.00 | | 44 660.00 |