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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566.00 | 8.00 | 558.00 | 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 254.00 | 97 837.00 | 38 416.00 | 136 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 298 577.00 | | 1 298 577.00 | 1 298 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 108.00 | 101 881.00 | 1 747 227.00 | 1 849 108.00 |
BT Marchandises | 31 771.00 | 15 885.00 | 15 886.00 | 31 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 618.00 | 6 349.00 | 1 270.00 | 7 618.00 |
BZ Autres créances | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
CF Disponibilités | 44 332.00 | | 44 332.00 | 44 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 386.00 | 22 234.00 | 69 153.00 | 91 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 494.00 | 124 114.00 | 1 816 380.00 | 1 940 494.00 |
CU Autres participations | 409 411.00 | | 409 411.00 | 409 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 684 211.00 | 1 586 866.00 | | 1 684 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 774.00 | 97 345.00 | | 100 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 235.00 | 1 692 461.00 | | 1 793 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 333.00 | 23 851.00 | | 3 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 338.00 | 965.00 | | 2 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 221.00 | 11 129.00 | | 14 221.00 |
EA Autres dettes | 3 253.00 | 871.00 | | 3 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 145.00 | 36 816.00 | | 23 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 380.00 | 1 729 277.00 | | 1 816 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 145.00 | 36 816.00 | | 23 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 173 747.00 | | 173 747.00 | 173 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 747.00 | | 173 747.00 | 173 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 316.00 | 310 985.00 | | 363 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 543.00 | 213 640.00 | | 262 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 774.00 | 97 345.00 | | 100 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 634.00 | | 84 474.00 | 1 764 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 707 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 849 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 254.00 | | 566.00 | 136 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624 080.00 | | 83 908.00 | 1 624 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 003.00 | 8 878.00 | | 93 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 967.00 | 8 878.00 | | 88 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 192.00 | 4 693.00 | | 11 192.00 |
6T Sur comptes clients | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 541.00 | 4 693.00 | | 17 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 541.00 | 4 693.00 | | 17 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 298 577.00 | | | 1 298 577.00 |
UX Autres créances clients | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
VB T. V. A. | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VI Groupe et associés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 861.00 | 15 284.00 | 1 298 577.00 | 1 313 861.00 |
VW T.V.A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |