| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566.00 | 347.00 | 219.00 | 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 367.00 | 51 852.00 | 24 514.00 | 76 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 326 254.00 | | 1 326 254.00 | 1 326 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 710.00 | 56 235.00 | 1 744 474.00 | 1 800 710.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CF Disponibilités | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 143.00 | 56 235.00 | 1 760 908.00 | 1 817 143.00 |
CU Autres participations | 393 222.00 | | 393 222.00 | 393 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 767 250.00 | 1 821 651.00 | | 1 767 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 681.00 | -54 401.00 | | -27 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 819.00 | 1 775 500.00 | | 1 747 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 356.00 | 2 441.00 | | 5 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 443.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 605.00 | 2 701.00 | | 5 605.00 |
EA Autres dettes | 2 128.00 | 3 666.00 | | 2 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 089.00 | 9 251.00 | | 13 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 908.00 | 1 784 751.00 | | 1 760 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 089.00 | 9 251.00 | | 13 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 632.00 | | 114 632.00 | 114 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 632.00 | | 114 632.00 | 114 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 523.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 578.00 | 239 952.00 | | 231 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 259.00 | 294 354.00 | | 259 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 681.00 | -54 401.00 | | -27 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 215.00 | | 157 386.00 | 1 806 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 892.00 | 1 719 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 892.00 | 1 800 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 936.00 | | 5 996.00 | 70 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730 978.00 | | 151 390.00 | 1 730 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 712.00 | 7 523.00 | | 48 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 676.00 | 7 523.00 | | 44 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 326 254.00 | | 1 326 254.00 | 1 326 254.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VI Groupe et associés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 933.00 | 679.00 | 1 326 254.00 | 1 326 933.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |