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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566.00 | 234.00 | 332.00 | 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 370.00 | 44 442.00 | 25 928.00 | 70 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 337 756.00 | | 1 337 756.00 | 1 337 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 215.00 | 48 712.00 | 1 757 503.00 | 1 806 215.00 |
BT Marchandises | 31 771.00 | 15 885.00 | 15 886.00 | 31 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BZ Autres créances | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CF Disponibilités | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 133.00 | 15 885.00 | 27 248.00 | 43 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 348.00 | 64 597.00 | 1 784 751.00 | 1 849 348.00 |
CU Autres participations | 393 222.00 | | 393 222.00 | 393 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 821 651.00 | 1 784 985.00 | | 1 821 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 401.00 | 36 666.00 | | -54 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 500.00 | 1 829 901.00 | | 1 775 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 441.00 | 4 581.00 | | 2 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443.00 | | | 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 701.00 | 5 469.00 | | 2 701.00 |
EA Autres dettes | 3 666.00 | 9 721.00 | | 3 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 251.00 | 19 771.00 | | 9 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 751.00 | 1 849 672.00 | | 1 784 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 251.00 | 19 771.00 | | 9 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 349.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 522.00 | |
GE Autres charges | | | 6 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 028.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 952.00 | 308 486.00 | | 239 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 354.00 | 271 820.00 | | 294 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 401.00 | 36 666.00 | | -54 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 587.00 | | 226 116.00 | 1 937 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288 297.00 | 1 730 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 489.00 | 1 806 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 192.00 | 70 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 735.00 | | 2 393.00 | 137 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 795 551.00 | | 223 723.00 | 1 795 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 383.00 | 7 522.00 | 69 192.00 | 110 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 347.00 | 7 522.00 | 69 192.00 | 106 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
6T Sur comptes clients | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 234.00 | | 6 349.00 | 22 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 234.00 | | 6 349.00 | 22 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 337 756.00 | | 1 337 756.00 | 1 337 756.00 |
UX Autres créances clients | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VI Groupe et associés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 257.00 | 4 501.00 | 1 337 756.00 | 1 342 257.00 |
VW T.V.A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |