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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566.00 | 460.00 | 105.00 | 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 939.00 | 60 692.00 | 23 247.00 | 83 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 260 172.00 | | 1 260 172.00 | 1 260 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 200.00 | 65 188.00 | 1 677 012.00 | 1 742 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 536.00 | 6 000.00 | 6 536.00 | 12 536.00 |
BZ Autres créances | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
CF Disponibilités | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 762.00 | 6 000.00 | 45 762.00 | 51 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 962.00 | 71 188.00 | 1 722 773.00 | 1 793 962.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
CU Autres participations | 393 222.00 | | 393 222.00 | 393 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 739 569.00 | 1 767 250.00 | | 1 739 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 674.00 | -27 681.00 | | -32 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 145.00 | 1 747 819.00 | | 1 715 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966.00 | 5 356.00 | | 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256.00 | | | 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 254.00 | 5 605.00 | | 6 254.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 2 128.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 628.00 | 13 089.00 | | 7 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 773.00 | 1 760 908.00 | | 1 722 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 628.00 | 13 089.00 | | 7 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 627.00 | | 117 627.00 | 117 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 627.00 | | 117 627.00 | 117 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 370.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 953.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 977.00 | 231 578.00 | | 190 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 651.00 | 259 259.00 | | 223 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 674.00 | -27 681.00 | | -32 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 710.00 | | 188 431.00 | 1 800 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246 941.00 | 1 653 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 941.00 | 1 742 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 933.00 | | 7 572.00 | 76 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 719 476.00 | | 180 859.00 | 1 719 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 235.00 | 8 953.00 | | 56 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 200.00 | 8 953.00 | | 52 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 260 172.00 | | 1 260 172.00 | 1 260 172.00 |
UX Autres créances clients | 12 536.00 | 5 336.00 | 7 200.00 | 12 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 958.00 | 30 586.00 | 1 267 372.00 | 1 297 958.00 |
VW T.V.A. | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |