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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 768.00 | 30 570.00 | 30 199.00 | 60 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 605 155.00 | | 605 155.00 | 605 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 583.00 | 30 570.00 | 636 013.00 | 666 583.00 |
BT Marchandises | 3 329 031.00 | | 3 329 031.00 | 3 329 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BZ Autres créances | 18 874.00 | | 18 874.00 | 18 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 91 872.00 | | 91 872.00 | 91 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 458 059.00 | | 3 458 059.00 | 3 458 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 124 642.00 | 30 570.00 | 4 094 072.00 | 4 124 642.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 045.00 | 183.00 | | 62 045.00 |
DL TOTAL (I) | 63 045.00 | 1 183.00 | | 63 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 556 153.00 | 275 148.00 | | 2 556 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458 871.00 | 1 166 048.00 | | 1 458 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 807.00 | 3 853.00 | | 3 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 948.00 | 21 358.00 | | 3 948.00 |
EA Autres dettes | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 031 027.00 | 1 466 406.00 | | 4 031 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 094 072.00 | 1 467 590.00 | | 4 094 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 856.00 | | 51 856.00 | 51 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 856.00 | | 51 856.00 | 51 856.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 705 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 900 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 759.00 | |
GE Autres charges | | | -40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 236.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 236.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | -236.00 | | -405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 661.00 | 112 603.00 | | 223 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 616.00 | 112 420.00 | | 161 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 045.00 | 183.00 | | 62 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 458 871.00 | 1 458 871.00 | | 1 458 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 885.00 | 1 865.00 | | 1 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 470.00 | 34 155.00 | 605 315.00 | 639 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 031 027.00 | 4 031 027.00 | | 4 031 027.00 |