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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 719.00 | 41 970.00 | 21 749.00 | 63 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 617 481.00 | | 617 481.00 | 617 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 860.00 | 41 970.00 | 639 890.00 | 681 860.00 |
BT Marchandises | 2 030 619.00 | | 2 030 619.00 | 2 030 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
BZ Autres créances | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 51 183.00 | | 51 183.00 | 51 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 956.00 | | 16 956.00 | 16 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 479.00 | | 2 121 479.00 | 2 121 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 339.00 | 41 970.00 | 2 761 368.00 | 2 803 339.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 492.00 | 62 045.00 | | 235 492.00 |
DL TOTAL (I) | 236 492.00 | 63 045.00 | | 236 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314 943.00 | 2 556 153.00 | | 1 314 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187 457.00 | 1 458 871.00 | | 1 187 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 329.00 | 3 807.00 | | 5 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 551.00 | 3 948.00 | | 8 551.00 |
EA Autres dettes | 2 234.00 | 1 885.00 | | 2 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 524 876.00 | 4 031 027.00 | | 2 524 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 368.00 | 4 094 072.00 | | 2 761 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
FG Production vendue services | 63 336.00 | | 63 336.00 | 63 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 336.00 | | 1 743 336.00 | 1 743 336.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 298 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | 405.00 | | 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 644.00 | 405.00 | | 1 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 644.00 | -405.00 | | -1 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 666.00 | 223 661.00 | | 1 755 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 173.00 | 161 616.00 | | 1 520 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 492.00 | 62 045.00 | | 235 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 187 457.00 | 1 187 457.00 | | 1 187 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 318.00 | 36 677.00 | 617 641.00 | 654 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 524 876.00 | 2 524 876.00 | | 2 524 876.00 |