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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 796.00 | 18 810.00 | 40 985.00 | 59 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 918 852.00 | | 918 852.00 | 918 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 808.00 | 18 810.00 | 959 997.00 | 978 808.00 |
BT Marchandises | 428 644.00 | | 428 644.00 | 428 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
BZ Autres créances | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 55 399.00 | | 55 399.00 | 55 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 592.00 | | 507 592.00 | 507 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 400.00 | 18 810.00 | 1 467 589.00 | 1 486 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183.00 | 882 758.00 | | 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183.00 | 883 758.00 | | 1 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 147.00 | 308 534.00 | | 275 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166 047.00 | 772 198.00 | | 1 166 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 853.00 | 4 200.00 | | 3 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 357.00 | 124 599.00 | | 21 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 406.00 | 1 209 532.00 | | 1 466 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 589.00 | 2 093 290.00 | | 1 467 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 406.00 | 1 209 532.00 | | 1 466 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 39 468.00 | | 39 468.00 | 39 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 468.00 | | 39 468.00 | 39 468.00 |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 1 463.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 1 463.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | 6 237.00 | | -235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183.00 | 882 758.00 | | 183.00 |