| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 472.00 | 8 715.00 | 757.00 | 9 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 816.00 | | 450 816.00 | 450 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 948.00 | 8 715.00 | 452 232.00 | 460 948.00 |
BT Marchandises | 1 016 727.00 | | 1 016 727.00 | 1 016 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BZ Autres créances | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 57 052.00 | | 57 052.00 | 57 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 507.00 | | 1 105 507.00 | 1 105 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 455.00 | 8 715.00 | 1 557 740.00 | 1 566 455.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 431.00 | 266 600.00 | | -9 431.00 |
DL TOTAL (I) | -8 431.00 | 267 600.00 | | -8 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 382.00 | 302 298.00 | | 308 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 640.00 | 1 147 965.00 | | 1 220 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 679.00 | 6 774.00 | | 16 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 751.00 | 35 621.00 | | 11 751.00 |
EA Autres dettes | 1 885.00 | 1 908.00 | | 1 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 170.00 | 1 494 566.00 | | 1 566 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 740.00 | 1 762 166.00 | | 1 557 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 681.00 | | | 45 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 681.00 | | | 45 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 220 640.00 | 1 220 640.00 | | 1 220 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 382.00 | 51 790.00 | 256 592.00 | 308 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 704.00 | 28 728.00 | 450 976.00 | 479 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 170.00 | 1 309 578.00 | 256 592.00 | 1 566 170.00 |