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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 472.00 | 7 505.00 | 1 967.00 | 9 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 619 573.00 | | 619 573.00 | 619 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 705.00 | 7 505.00 | 622 200.00 | 629 705.00 |
BT Marchandises | 974 398.00 | | 974 398.00 | 974 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 001.00 | 45 681.00 | 15 320.00 | 61 001.00 |
BZ Autres créances | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 132 365.00 | | 132 365.00 | 132 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 647.00 | 45 681.00 | 1 139 966.00 | 1 185 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 352.00 | 53 186.00 | 1 762 166.00 | 1 815 352.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 600.00 | 235 492.00 | | 266 600.00 |
DL TOTAL (I) | 267 600.00 | 236 492.00 | | 267 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 298.00 | 1 314 943.00 | | 302 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147 965.00 | 1 187 457.00 | | 1 147 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 774.00 | 5 329.00 | | 6 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 621.00 | 8 551.00 | | 35 621.00 |
EA Autres dettes | 1 908.00 | 2 234.00 | | 1 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 494 566.00 | 2 524 876.00 | | 1 494 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 166.00 | 2 761 368.00 | | 1 762 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 147 965.00 | 1 147 965.00 | | 1 147 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 298.00 | 23 436.00 | 278 861.00 | 302 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 621.00 | 35 621.00 | | 35 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 617.00 | 75 884.00 | 619 733.00 | 695 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 566.00 | 1 215 705.00 | 278 861.00 | 1 494 566.00 |