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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 084 785.00 | 1 202 413.00 | 2 882 373.00 | 4 084 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 009.00 | 139 508.00 | 15 501.00 | 155 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 240 546.00 | 1 342 672.00 | 2 897 874.00 | 4 240 546.00 |
BT Marchandises | 57 807.00 | | 57 807.00 | 57 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 168 770.00 | | 168 770.00 | 168 770.00 |
CF Disponibilités | 137 795.00 | | 137 795.00 | 137 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 373.00 | | 364 373.00 | 364 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 604 918.00 | 1 342 672.00 | 3 262 246.00 | 4 604 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 794 500.00 | 3 694 500.00 | | 4 794 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
DH Report à nouveau | -1 841 083.00 | -1 502 788.00 | | -1 841 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 666.00 | -338 295.00 | | -338 666.00 |
DL TOTAL (I) | 2 616 914.00 | 1 855 580.00 | | 2 616 914.00 |
DN Avances conditionnées | 480 000.00 | 540 000.00 | | 480 000.00 |
DO TOTAL (II) | 480 000.00 | 540 000.00 | | 480 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 1 005 027.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 010.00 | 169 141.00 | | 136 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 295.00 | 34 788.00 | | 29 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 332.00 | 1 208 956.00 | | 165 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 246.00 | 3 604 535.00 | | 3 262 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 332.00 | 1 208 956.00 | | 165 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 680.00 | | 43 680.00 | 43 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 680.00 | | 43 680.00 | 43 680.00 |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 216.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -501 039.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -497 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 718.00 | 2 513.00 | | 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | 2 513.00 | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 3 537.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 655.00 | 3 537.00 | | 1 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -935.00 | -1 024.00 | | -935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159 389.00 | -191 108.00 | | -159 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 409.00 | 78 357.00 | | 48 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 074.00 | 416 652.00 | | 387 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 666.00 | -338 295.00 | | -338 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 687.00 | 125 972.00 | | 86 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 240 546.00 | | 1 534.00 | 4 240 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 534.00 | 4 240 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 084 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 534.00 | 155 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 084 785.00 | | | 4 084 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 760.00 | | 1 534.00 | 155 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 520.00 | 186 216.00 | 64.00 | 1 156 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047 263.00 | 155 150.00 | | 1 047 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 258.00 | 31 066.00 | 64.00 | 109 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 010.00 | 136 010.00 | | 136 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
VB T. V. A. | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 211.00 | | | 161 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 770.00 | 168 770.00 | | 168 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 332.00 | 165 332.00 | | 165 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53.00 | 1 850.00 | | 53.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 139.00 | 86 735.00 | | 111 139.00 |
ST Autres comptes | 103 034.00 | 151 910.00 | | 103 034.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 119.00 | 140 806.00 | | 54 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 849.00 | 850.00 | | 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 902.00 | 2 700.00 | | 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 736.00 | 10 446.00 | | 8 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 030.00 | 52 761.00 | | 33 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 173.00 | 238 645.00 | | 214 173.00 |