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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 084 785.00 | 1 357 563.00 | 2 727 223.00 | 4 084 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 009.00 | 155 009.00 | | 155 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 240 546.00 | 1 513 323.00 | 2 727 223.00 | 4 240 546.00 |
BT Marchandises | 59 179.00 | | 59 179.00 | 59 179.00 |
BZ Autres créances | 160 740.00 | | 160 740.00 | 160 740.00 |
CF Disponibilités | 197 798.00 | | 197 798.00 | 197 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 718.00 | | 417 718.00 | 417 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 658 263.00 | 1 513 323.00 | 3 144 940.00 | 4 658 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 794 500.00 | 4 794 500.00 | | 4 794 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
DH Report à nouveau | -2 179 749.00 | -1 841 083.00 | | -2 179 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 952.00 | -338 666.00 | | -213 952.00 |
DL TOTAL (I) | 2 402 962.00 | 2 616 914.00 | | 2 402 962.00 |
DN Avances conditionnées | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DO TOTAL (II) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 976.00 | 27.00 | | 175 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 888.00 | 136 010.00 | | 57 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 068.00 | 29 295.00 | | 28 068.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 978.00 | 165 332.00 | | 261 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 940.00 | 3 262 246.00 | | 3 144 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 978.00 | 165 332.00 | | 261 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 240.00 | | 58 240.00 | 58 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 240.00 | | 58 240.00 | 58 240.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 651.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 749.00 | 718.00 | | 4 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 752.00 | 720.00 | | 4 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 712.00 | 1 470.00 | | 2 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 712.00 | 1 655.00 | | 2 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 041.00 | -935.00 | | 2 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 327.00 | -159 389.00 | | -152 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 996.00 | 48 409.00 | | 62 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 948.00 | 387 074.00 | | 276 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 952.00 | -338 666.00 | | -213 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 407.00 | 86 687.00 | | 51 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 240 546.00 | | 2 712.00 | 4 240 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 712.00 | 4 240 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 084 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 712.00 | 155 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 084 785.00 | | | 4 084 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 760.00 | | 2 712.00 | 155 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 672.00 | 170 651.00 | | 1 342 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 202 413.00 | 155 150.00 | | 1 202 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 260.00 | 15 501.00 | | 140 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 888.00 | 57 888.00 | | 57 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
VI Groupe et associés | 175 976.00 | 175 976.00 | | 175 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 453.00 | | | 154 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 740.00 | 160 740.00 | | 160 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 978.00 | 261 978.00 | | 261 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 000.00 | 53.00 | | 2 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 803.00 | 111 139.00 | | 16 803.00 |
ST Autres comptes | 67 151.00 | 103 034.00 | | 67 151.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 54 119.00 | | |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 857.00 | 849.00 | | 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 857.00 | 902.00 | | 2 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 648.00 | 8 736.00 | | 11 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 827.00 | 33 030.00 | | 29 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 454.00 | 214 173.00 | | 84 454.00 |