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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 084 785.00 | 1 512 713.00 | 2 572 073.00 | 4 084 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 009.00 | 155 009.00 | | 155 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 240 546.00 | 1 668 473.00 | 2 572 073.00 | 4 240 546.00 |
BT Marchandises | 74 194.00 | | 74 194.00 | 74 194.00 |
BZ Autres créances | 162 676.00 | | 162 676.00 | 162 676.00 |
CF Disponibilités | 141 707.00 | | 141 707.00 | 141 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 577.00 | | 378 577.00 | 378 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 619 123.00 | 1 668 473.00 | 2 950 650.00 | 4 619 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 794 500.00 | 4 794 500.00 | | 4 794 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
DH Report à nouveau | -2 393 701.00 | -2 179 749.00 | | -2 393 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 325.00 | -213 952.00 | | -227 325.00 |
DL TOTAL (I) | 2 175 637.00 | 2 402 962.00 | | 2 175 637.00 |
DN Avances conditionnées | 396 000.00 | 480 000.00 | | 396 000.00 |
DO TOTAL (II) | 396 000.00 | 480 000.00 | | 396 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 964.00 | 175 976.00 | | 333 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 698.00 | 57 888.00 | | 20 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 351.00 | 28 068.00 | | 24 351.00 |
EA Autres dettes | | 46.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 013.00 | 261 978.00 | | 379 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 650.00 | 3 144 940.00 | | 2 950 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 013.00 | 261 978.00 | | 379 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 680.00 | | 43 680.00 | 43 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 680.00 | | 43 680.00 | 43 680.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 150.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 954.00 | 4 749.00 | | 4 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 954.00 | 4 752.00 | | 4 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 712.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 954.00 | 2 041.00 | | 4 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 107.00 | -152 327.00 | | -141 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 639.00 | 62 996.00 | | 48 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 964.00 | 276 948.00 | | 275 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 325.00 | -213 952.00 | | -227 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 685.00 | 51 407.00 | | 22 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 240 546.00 | | | 4 240 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 240 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 084 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 084 785.00 | | | 4 084 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 760.00 | | | 155 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513 323.00 | 155 150.00 | | 1 513 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 357 563.00 | 155 150.00 | | 1 357 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 760.00 | | | 155 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VB T. V. A. | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
VI Groupe et associés | 333 964.00 | 333 964.00 | | 333 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 562.00 | 141 562.00 | | 141 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 676.00 | 162 676.00 | | 162 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 013.00 | 379 013.00 | | 379 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 347.00 | 2 000.00 | | 1 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 335.00 | 16 803.00 | | 36 335.00 |
ST Autres comptes | 33 580.00 | 67 151.00 | | 33 580.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 143.00 | | | 95 143.00 |
YT Sous‐traitance | 50 500.00 | 500.00 | | 50 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 880.00 | 857.00 | | 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 227.00 | 2 857.00 | | 2 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 736.00 | 11 648.00 | | 8 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 582.00 | 29 827.00 | | 32 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 415.00 | 84 454.00 | | 120 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |