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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 084 785.00 | 1 828 838.00 | 2 255 948.00 | 4 084 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 827.00 | 210 827.00 | | 210 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 296 364.00 | 2 040 416.00 | 2 255 948.00 | 4 296 364.00 |
BZ Autres créances | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
CF Disponibilités | 175 152.00 | | 175 152.00 | 175 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 160.00 | | 187 160.00 | 187 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 483 523.00 | 2 040 416.00 | 2 443 107.00 | 4 483 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
DH Report à nouveau | -356 961.00 | -39 414.00 | | -356 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 567.00 | -317 547.00 | | 224 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 769.00 | 1 645 202.00 | | 1 869 769.00 |
DN Avances conditionnées | | 396 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 396 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 065.00 | 477 098.00 | | 496 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 000.00 | 39 301.00 | | 72 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 274.00 | 6 235.00 | | 5 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 339.00 | 522 633.00 | | 573 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 107.00 | 2 563 835.00 | | 2 443 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 339.00 | 522 633.00 | | 573 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 396 000.00 | 1.00 | | 396 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 856.00 | 1.00 | | 397 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 535.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397 856.00 | -29 534.00 | | 397 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 678.00 | 2.00 | | 453 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 111.00 | 317 549.00 | | 229 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 567.00 | -317 547.00 | | 224 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 25 926.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 240 546.00 | | 55 818.00 | 4 240 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 296 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 084 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 084 785.00 | | | 4 084 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 760.00 | | 55 818.00 | 155 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 883 748.00 | 156 668.00 | | 1 883 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 727 988.00 | 100 850.00 | | 1 727 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 760.00 | 55 818.00 | | 155 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 818.00 | | 55 818.00 | 55 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 818.00 | | 55 818.00 | 55 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 818.00 | | 55 818.00 | 55 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VI Groupe et associés | 496 065.00 | 496 065.00 | | 496 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 339.00 | 573 339.00 | | 573 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 895.00 | 357.00 | | 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 376.00 | 22 543.00 | | 21 376.00 |
ST Autres comptes | 3 280.00 | 31 789.00 | | 3 280.00 |
YT Sous‐traitance | 46 001.00 | 56 665.00 | | 46 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 890.00 | 884.00 | | 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 785.00 | 1 241.00 | | 1 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 695.00 | 27 355.00 | | 13 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 657.00 | 110 996.00 | | 70 657.00 |