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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 084 785.00 | 1 627 138.00 | 2 457 648.00 | 4 084 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 009.00 | 155 009.00 | | 155 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 240 546.00 | 1 782 898.00 | 2 457 648.00 | 4 240 546.00 |
BT Marchandises | 74 132.00 | | 74 132.00 | 74 132.00 |
BZ Autres créances | 135 475.00 | | 135 475.00 | 135 475.00 |
CF Disponibilités | 164 626.00 | | 164 626.00 | 164 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 232.00 | | 374 232.00 | 374 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 614 778.00 | 1 782 898.00 | 2 831 880.00 | 4 614 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 4 794 500.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
DH Report à nouveau | 173 474.00 | -2 393 701.00 | | 173 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 888.00 | -227 325.00 | | -212 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 749.00 | 2 175 637.00 | | 1 962 749.00 |
DN Avances conditionnées | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DO TOTAL (II) | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 389.00 | 333 964.00 | | 404 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 420.00 | 20 698.00 | | 40 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 322.00 | 24 351.00 | | 28 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 131.00 | 379 013.00 | | 473 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 880.00 | 2 950 650.00 | | 2 831 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 131.00 | 379 013.00 | | 473 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 425.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 954.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 954.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 055.00 | 4 954.00 | | -7 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 656.00 | -141 107.00 | | -120 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 059.00 | 48 639.00 | | 16 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 947.00 | 275 964.00 | | 228 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 888.00 | -227 325.00 | | -212 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 889.00 | 22 685.00 | | 38 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 240 546.00 | | | 4 240 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 240 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 084 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 084 785.00 | | | 4 084 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 760.00 | | | 155 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 668 473.00 | 114 425.00 | | 1 668 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512 713.00 | 114 425.00 | | 1 512 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 760.00 | | | 155 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 420.00 | 40 420.00 | | 40 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
VB T. V. A. | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
VI Groupe et associés | 404 389.00 | 404 389.00 | | 404 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 656.00 | 120 656.00 | | 120 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 475.00 | 135 475.00 | | 135 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 131.00 | 473 131.00 | | 473 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | 1 347.00 | | 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 195.00 | 36 335.00 | | 22 195.00 |
ST Autres comptes | 45 936.00 | 33 580.00 | | 45 936.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 254.00 | 95 143.00 | | 56 254.00 |
YT Sous‐traitance | 49 807.00 | 50 500.00 | | 49 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 882.00 | 880.00 | | 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 628.00 | 2 227.00 | | 1 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 200.00 | 8 736.00 | | 3 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 233.00 | 32 582.00 | | 25 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 938.00 | 120 415.00 | | 117 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |