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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 670.00 | 82 519.00 | 98 151.00 | 180 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 999.00 | 11 944.00 | 114 055.00 | 125 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 169.00 | 94 463.00 | 907 706.00 | 1 002 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 049.00 | | 138 049.00 | 138 049.00 |
BZ Autres créances | 551 561.00 | | 551 561.00 | 551 561.00 |
CF Disponibilités | 550 592.00 | | 550 592.00 | 550 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 993.00 | | 1 241 993.00 | 1 241 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 162.00 | 94 463.00 | 2 149 700.00 | 2 244 162.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 695 500.00 | | 695 500.00 | 695 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 174 436.00 | 829 141.00 | | 1 174 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 121.00 | 445 295.00 | | 428 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 558.00 | 1 318 436.00 | | 1 646 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 435.00 | 339 288.00 | | 362 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 203.00 | 7 054.00 | | 7 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 299.00 | 26 953.00 | | 129 299.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 503 142.00 | 393 295.00 | | 503 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 700.00 | 1 711 731.00 | | 2 149 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 989.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 141.00 | 47 071.00 | | 70 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 002.00 | 636 926.00 | | 747 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 880.00 | 191 631.00 | | 318 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 121.00 | 445 295.00 | | 428 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 362 435.00 | 362 435.00 | | 362 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 142.00 | 503 142.00 | | 503 142.00 |