| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 670.00 | 130 698.00 | 49 972.00 | 180 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 876 170.00 | 130 698.00 | 745 472.00 | 876 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 831 492.00 | | 1 831 492.00 | 1 831 492.00 |
CF Disponibilités | 1 845 556.00 | | 1 845 556.00 | 1 845 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 677 047.00 | | 3 677 047.00 | 3 677 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 553 217.00 | 130 698.00 | 4 422 520.00 | 4 553 217.00 |
CU Autres participations | 695 500.00 | | 695 500.00 | 695 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 022 530.00 | 2 543 174.00 | | 3 022 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 105.00 | 879 357.00 | | 1 011 105.00 |
DL TOTAL (I) | 4 077 635.00 | 3 466 530.00 | | 4 077 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 129.00 | 7 658.00 | | 36 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 085.00 | 203 630.00 | | 276 085.00 |
EA Autres dettes | 30 787.00 | | | 30 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 884.00 | 211 288.00 | | 344 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 422 520.00 | 3 677 818.00 | | 4 422 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 884.00 | 211 208.00 | | 344 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 267 661.00 | | 267 661.00 | 267 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 661.00 | | 267 661.00 | 267 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 966.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 048 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 073 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 474.00 | 96 359.00 | | 96 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 184.00 | 1 259 050.00 | | 1 384 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 079.00 | 379 693.00 | | 373 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011 105.00 | 879 357.00 | | 1 011 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 196.00 | 34 966.00 | 110 465.00 | 206 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 653.00 | 12 045.00 | | 118 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 543.00 | 22 921.00 | 110 465.00 | 87 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 129.00 | 36 129.00 | | 36 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 085.00 | 276 085.00 | | 276 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |
UX Autres créances clients | 1 831 492.00 | 1 831 492.00 | | 1 831 492.00 |
VI Groupe et associés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 492.00 | 1 831 492.00 | | 1 831 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 884.00 | 344 884.00 | | 344 884.00 |