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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 670.00 | 94 563.00 | 86 107.00 | 180 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 999.00 | 37 144.00 | 88 855.00 | 125 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 169.00 | 131 707.00 | 870 462.00 | 1 002 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 046.00 | | 40 046.00 | 40 046.00 |
BZ Autres créances | 498 867.00 | | 498 867.00 | 498 867.00 |
CF Disponibilités | 1 165 849.00 | | 1 165 849.00 | 1 165 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 704 762.00 | | 1 704 762.00 | 1 704 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 931.00 | 131 707.00 | 2 575 224.00 | 2 706 931.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 695 500.00 | | 695 500.00 | 695 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 502 558.00 | 1 174 436.00 | | 1 502 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 924.00 | 428 121.00 | | 570 924.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 482.00 | 1 646 558.00 | | 2 117 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 206.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 311.00 | 362 435.00 | | 372 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 459.00 | 7 203.00 | | 7 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 972.00 | 129 299.00 | | 77 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 742.00 | 503 142.00 | | 457 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 224.00 | 2 149 700.00 | | 2 575 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 742.00 | 503 142.00 | | 457 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 206.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 261 372.00 | | 261 372.00 | 261 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 372.00 | | 261 372.00 | 261 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 245.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 626 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 055.00 | 70 141.00 | | 76 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 196.00 | 747 002.00 | | 900 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 272.00 | 318 880.00 | | 329 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 924.00 | 428 121.00 | | 570 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 169.00 | | | 1 002 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 999.00 | | | 125 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 500.00 | | | 695 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 463.00 | 37 245.00 | | 94 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 944.00 | 25 200.00 | | 11 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
UX Autres créances clients | 40 046.00 | | | 40 046.00 |
VI Groupe et associés | 372 311.00 | 372 311.00 | | 372 311.00 |
VP Divers | 498 867.00 | | | 498 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 972.00 | 77 972.00 | | 77 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 913.00 | 538 913.00 | | 538 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 742.00 | 457 742.00 | | 457 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |