| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 670.00 | 118 653.00 | 62 017.00 | 180 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 999.00 | 87 543.00 | 38 456.00 | 125 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 169.00 | 206 196.00 | 795 973.00 | 1 002 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
BZ Autres créances | 1 432 616.00 | | 1 432 616.00 | 1 432 616.00 |
CF Disponibilités | 1 436 193.00 | | 1 436 193.00 | 1 436 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 881 845.00 | | 2 881 845.00 | 2 881 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 884 014.00 | 206 196.00 | 3 677 818.00 | 3 884 014.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 695 500.00 | | 695 500.00 | 695 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 543 174.00 | 1 973 482.00 | | 2 543 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 357.00 | 669 692.00 | | 879 357.00 |
DL TOTAL (I) | 3 466 530.00 | 2 687 174.00 | | 3 466 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 423 983.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 658.00 | 7 424.00 | | 7 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 630.00 | 85 515.00 | | 203 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 288.00 | 516 921.00 | | 211 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 677 818.00 | 3 204 095.00 | | 3 677 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 208.00 | 516 921.00 | | 211 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 293 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 293 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 245.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 953 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 359.00 | 51 763.00 | | 96 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 050.00 | 1 000 422.00 | | 1 259 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 693.00 | 330 730.00 | | 379 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879 357.00 | 669 692.00 | | 879 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 952.00 | 37 245.00 | | 168 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 608.00 | 12 045.00 | | 106 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 344.00 | 25 200.00 | | 62 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 630.00 | 203 630.00 | | 203 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 288.00 | 211 288.00 | | 211 288.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |