| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 670.00 | | 180 670.00 | 180 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 142 720.00 | -142 720.00 | |
BJ TOTAL (I) | 876 170.00 | 142 720.00 | 733 450.00 | 876 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 800.00 | | 964 800.00 | 964 800.00 |
BZ Autres créances | 2 991 492.00 | | 2 991 492.00 | 2 991 492.00 |
CF Disponibilités | 630 625.00 | | 630 625.00 | 630 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 586 917.00 | | 4 586 917.00 | 4 586 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 463 087.00 | 142 720.00 | 5 320 367.00 | 5 463 087.00 |
CU Autres participations | 695 500.00 | | 695 500.00 | 695 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 033 635.00 | | | 4 033 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 107.00 | | | -90 107.00 |
DL TOTAL (I) | 3 987 528.00 | | | 3 987 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 763.00 | | | 198 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 898.00 | | | 977 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 177.00 | | | 156 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 839.00 | | | 1 332 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 320 367.00 | | | 5 320 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 839.00 | | | 1 332 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 000.00 | | 804 000.00 | 804 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 000.00 | | 804 000.00 | 804 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 023.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 614.00 | | | 65 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 169.00 | | | 807 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 276.00 | | | 897 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 107.00 | | | -90 107.00 |