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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 994.00 | | 37 994.00 | 37 994.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 983.00 | 4 126.00 | 5 856.00 | 9 983.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 977.00 | 4 126.00 | 44 850.00 | 48 977.00 |
060 Stock marchandises | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 464.00 | | 42 464.00 | 42 464.00 |
072 Créances – Autres | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 058.00 | 410.00 | 4 648.00 | 5 058.00 |
084 Disponibilités | 274 038.00 | | 274 038.00 | 274 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 669.00 | 410.00 | 328 259.00 | 328 669.00 |
110 Total général Actif | 377 647.00 | 4 536.00 | 373 110.00 | 377 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 204 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 425.00 | | | 119 425.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 961.00 | | | 138 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 458.00 | | | -3 458.00 |
242 Autres charges externes. | 39 693.00 | | | 39 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 993.00 | | | 42 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
262 Autres charges | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 279.00 | | | 103 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 682.00 | | | 35 682.00 |
280 Produits financiers | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
294 Charges financières | 410.00 | | | 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 327.00 | | | 46 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |