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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 994.00 | | 37 994.00 | 37 994.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 931.00 | 10 716.00 | 11 215.00 | 21 931.00 |
040 Immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 175.00 | 10 716.00 | 70 459.00 | 81 175.00 |
060 Stock marchandises | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 444.00 | | 24 444.00 | 24 444.00 |
072 Créances – Autres | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
084 Disponibilités | 328 013.00 | | 328 013.00 | 328 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 358 633.00 | | 358 633.00 | 358 633.00 |
110 Total général Actif | 439 808.00 | 10 716.00 | 429 092.00 | 439 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 008.00 | |
132 Autres réserves | | | 343 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 381 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 290.00 | | | 90 290.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 353.00 | | | 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 363.00 | | | 123 363.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 521.00 | | | -1 521.00 |
242 Autres charges externes. | 38 429.00 | | | 38 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 913.00 | | | 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 913.00 | | | 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 090.00 | | | 35 090.00 |
252 Charges sociales | 47.00 | | | 47.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
262 Autres charges | 398.00 | | | 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 150.00 | | | 93 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 213.00 | | | 30 213.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 855.00 | | | 26 855.00 |