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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 994.00 | | 37 994.00 | 37 994.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 112.00 | 7 246.00 | 4 866.00 | 12 112.00 |
040 Immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 356.00 | 7 246.00 | 64 110.00 | 71 356.00 |
060 Stock marchandises | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 061.00 | | 63 061.00 | 63 061.00 |
072 Créances – Autres | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 058.00 | 940.00 | 4 118.00 | 5 058.00 |
084 Disponibilités | 208 107.00 | | 208 107.00 | 208 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 721.00 | 940.00 | 283 781.00 | 284 721.00 |
110 Total général Actif | 356 076.00 | 8 186.00 | 347 891.00 | 356 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 282 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 329 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 838.00 | | | 26 838.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 543.00 | | | 129 543.00 |
230 Autres produits | 169.00 | | | 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 549.00 | | | 156 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
242 Autres charges externes. | 39 280.00 | | | 39 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 861.00 | | | -9 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 906.00 | | | 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 017.00 | | | 56 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 089.00 | | | 114 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 460.00 | | | 42 460.00 |
280 Produits financiers | 374.00 | | | 374.00 |
290 Produits exceptionnels | 823.00 | | | 823.00 |
294 Charges financières | 940.00 | | | 940.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134.00 | | | 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 615.00 | | | 35 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 824.00 | | | 824.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 311.00 | | | 50 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 043.00 | | | 29 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 940.00 | | | 940.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 207.00 | | | 207.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 940.00 | | | 940.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 207.00 | | | 207.00 |