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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 994.00 | | 37 994.00 | 37 994.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 316.00 | 6 166.00 | 5 149.00 | 11 316.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 310.00 | 6 166.00 | 44 143.00 | 50 310.00 |
060 Stock marchandises | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 668.00 | | 48 668.00 | 48 668.00 |
072 Créances – Autres | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 058.00 | 207.00 | 4 851.00 | 5 058.00 |
084 Disponibilités | 309 828.00 | | 309 828.00 | 309 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 370 190.00 | 207.00 | 369 983.00 | 370 190.00 |
110 Total général Actif | 420 501.00 | 6 373.00 | 414 127.00 | 420 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 238 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 303 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 788.00 | | | 144 788.00 |
230 Autres produits | 160.00 | | | 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 672.00 | | | 167 672.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -970.00 | | | -970.00 |
242 Autres charges externes. | 35 575.00 | | | 35 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 433.00 | | | 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 226.00 | | | 37 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
262 Autres charges | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 503.00 | | | 101 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 168.00 | | | 66 168.00 |
280 Produits financiers | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
294 Charges financières | 207.00 | | | 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 361.00 | | | 54 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 977.00 | | | 48 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |