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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 994.00 | | 37 994.00 | 37 994.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 726.00 | 8 653.00 | 9 073.00 | 17 726.00 |
040 Immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 970.00 | 8 653.00 | 68 317.00 | 76 970.00 |
060 Stock marchandises | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 601.00 | | 37 601.00 | 37 601.00 |
072 Créances – Autres | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
084 Disponibilités | 274 534.00 | | 274 534.00 | 274 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 298.00 | | 317 298.00 | 317 298.00 |
110 Total général Actif | 394 268.00 | 8 653.00 | 385 615.00 | 394 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 318 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 355 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 882.00 | | | 112 882.00 |
230 Autres produits | 265.00 | | | 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 817.00 | | | 142 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -779.00 | | | -779.00 |
242 Autres charges externes. | 40 734.00 | | | 40 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 915.00 | | | 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 467.00 | | | 41 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
262 Autres charges | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 614.00 | | | 112 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 203.00 | | | 30 203.00 |
280 Produits financiers | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
294 Charges financières | 377.00 | | | 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | | | 87.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 207.00 | | | 26 207.00 |