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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 051 711.00 | 112 650.00 | 2 939 061.00 | 3 051 711.00 |
AP Constructions | 114 984 910.00 | 38 047 326.00 | 76 937 584.00 | 114 984 910.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 118 036 621.00 | 38 159 977.00 | 79 876 645.00 | 118 036 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 823.00 | | 85 823.00 | 85 823.00 |
BZ Autres créances | 429 725.00 | | 429 725.00 | 429 725.00 |
CF Disponibilités | 1 049 682.00 | | 1 049 682.00 | 1 049 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 369.00 | | 1 566 369.00 | 1 566 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 000 583.00 | 38 159 977.00 | 81 840 606.00 | 120 000 583.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 397 592.00 | | 397 592.00 | 397 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 438 898.00 | 2 438 898.00 | | 2 438 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 615 055.00 | 42 165 788.00 | | 37 615 055.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 115 262.00 | 115 262.00 | | 115 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 949.00 | 230 949.00 | | 230 949.00 |
DH Report à nouveau | -1 031 305.00 | | | -1 031 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 114 688.00 | -185 734.00 | | 2 114 688.00 |
DL TOTAL (I) | 41 483 546.00 | 44 765 163.00 | | 41 483 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 492 848.00 | | | 39 492 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 883.00 | 39 588 776.00 | | 119 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 193.00 | 420 665.00 | | 403 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 893.00 | 146 533.00 | | 165 893.00 |
EA Autres dettes | 175 242.00 | 46 264.00 | | 175 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 357 060.00 | 40 202 238.00 | | 40 357 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 840 606.00 | 84 967 401.00 | | 81 840 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 284.00 | 733 345.00 | | 768 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 628 008.00 | | 7 628 008.00 | 7 628 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 628 008.00 | | 7 628 008.00 | 7 628 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 468 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 096 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 227 223.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 744 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 352 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 234 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 118 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | 51 664.00 | | 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387.00 | 51 664.00 | | 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 791.00 | -30 285.00 | | 3 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 791.00 | -30 285.00 | | 3 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 404.00 | 81 949.00 | | -3 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 097 137.00 | 10 461 090.00 | | 10 097 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 982 449.00 | 10 646 823.00 | | 7 982 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 114 688.00 | -185 734.00 | | 2 114 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 036 621.00 | | 22 645.00 | 118 036 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 645.00 | | 118 036 621.00 | 22 645.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 645.00 | | 118 036 621.00 | 22 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 036 621.00 | | 22 645.00 | 118 036 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 994 765.00 | 4 165 212.00 | | 33 994 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 994 765.00 | 4 165 212.00 | | 33 994 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 322 268.00 | | 322 268.00 | 322 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 268.00 | | 322 268.00 | 322 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 268.00 | | 322 268.00 | 322 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 322 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 883.00 | | | 119 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 193.00 | 403 193.00 | | 403 193.00 |
UX Autres créances clients | 85 823.00 | | | 85 823.00 |
VB T. V. A. | 101 263.00 | | | 101 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 492 848.00 | 23 955.00 | | 39 492 848.00 |
VI Groupe et associés | 175 242.00 | 175 242.00 | | 175 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 468 893.00 | | | 39 468 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 702.00 | | | 39 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 648.00 | 35 648.00 | | 35 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 761.00 | | | 288 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 687.00 | 516 687.00 | | 516 687.00 |
VW T.V.A. | 130 245.00 | 130 245.00 | | 130 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 357 060.00 | 768 284.00 | | 40 357 060.00 |