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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 015 514.00 | 118 318.00 | 2 897 197.00 | 3 015 514.00 |
AP Constructions | 114 984 910.00 | 50 621 497.00 | 64 363 413.00 | 114 984 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 104.00 | | 162 104.00 | 162 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 162 528.00 | 50 739 815.00 | 67 422 713.00 | 118 162 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 181.00 | | 1 032 181.00 | 1 032 181.00 |
BZ Autres créances | 954 328.00 | | 954 328.00 | 954 328.00 |
CF Disponibilités | 187 670.00 | | 187 670.00 | 187 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 179.00 | | 2 174 179.00 | 2 174 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 576 299.00 | 50 739 815.00 | 69 836 484.00 | 120 576 299.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 239 592.00 | | 239 592.00 | 239 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 438 898.00 | 2 438 898.00 | | 2 438 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 495 055.00 | 28 555 055.00 | | 24 495 055.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 115 262.00 | 115 262.00 | | 115 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 890.00 | 243 890.00 | | 243 890.00 |
DH Report à nouveau | -731 669.00 | -942 460.00 | | -731 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 593 167.00 | 1 810 342.00 | | 1 593 167.00 |
DL TOTAL (I) | 28 154 602.00 | 32 220 986.00 | | 28 154 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 493 068.00 | 39 493 068.00 | | 39 493 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 859.00 | 458 295.00 | | 17 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 622.00 | 976 988.00 | | 1 090 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 282.00 | 187 130.00 | | 577 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 62 923.00 | | |
EA Autres dettes | 503 051.00 | 285 795.00 | | 503 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 681 882.00 | 41 464 198.00 | | 41 681 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 836 484.00 | 73 685 184.00 | | 69 836 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 086 901.00 | | 7 086 901.00 | 7 086 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 086 901.00 | | 7 086 901.00 | 7 086 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 584 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 671 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 239 842.00 | |
GE Autres charges | | | 5 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 577 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 093 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 392 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 993.00 | | | 200 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78 906.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 993.00 | 78 906.00 | | 200 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 993.00 | 42 710.00 | | 200 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 872 566.00 | 8 903 867.00 | | 8 872 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 279 399.00 | 7 093 525.00 | | 7 279 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 593 167.00 | 1 810 342.00 | | 1 593 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 162 528.00 | | | 118 162 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 162 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 162 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 162 528.00 | | | 118 162 528.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 162 104.00 | | | 162 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 578 264.00 | 4 161 551.00 | | 46 578 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 578 264.00 | 4 161 551.00 | | 46 578 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 622.00 | 1 090 622.00 | | 1 090 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 051.00 | 503 051.00 | | 503 051.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 181.00 | 1 032 181.00 | | 1 032 181.00 |
VB T. V. A. | 250 841.00 | 250 841.00 | | 250 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 493 068.00 | 24 175.00 | 39 468 893.00 | 39 493 068.00 |
VI Groupe et associés | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 324.00 | 54 324.00 | | 54 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 493.00 | 49 493.00 | | 49 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649 164.00 | 649 164.00 | | 649 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 509.00 | 1 986 509.00 | | 1 986 509.00 |
VW T.V.A. | 167 789.00 | 167 789.00 | | 167 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 681 882.00 | 2 212 989.00 | 39 468 893.00 | 41 681 882.00 |