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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 015 514.00 | 118 318.00 | 2 897 197.00 | 3 015 514.00 |
AP Constructions | 114 984 910.00 | 62 562 719.00 | 52 422 191.00 | 114 984 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 270 158.00 | | 270 158.00 | 270 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 270 582.00 | 62 681 037.00 | 55 589 545.00 | 118 270 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 996.00 | | 560 996.00 | 560 996.00 |
BZ Autres créances | 4 199 757.00 | | 4 199 757.00 | 4 199 757.00 |
CF Disponibilités | 2 138 357.00 | | 2 138 357.00 | 2 138 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 304.00 | | 161 304.00 | 161 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 060 414.00 | | 7 060 415.00 | 7 060 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 542 201.00 | 62 681 037.00 | 62 861 164.00 | 125 542 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 588.00 | | | 81 588.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 211 204.00 | | 211 204.00 | 211 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 090 484.00 | 2 090 484.00 | | 2 090 484.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 273 469.00 | 20 273 469.00 | | 20 273 469.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 115 262.00 | 115 262.00 | | 115 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 890.00 | 243 890.00 | | 243 890.00 |
DH Report à nouveau | -19 753 737.00 | -627 057.00 | | -19 753 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 331 432.00 | -19 126 680.00 | | 2 331 432.00 |
DL TOTAL (I) | 5 300 800.00 | 2 969 367.00 | | 5 300 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 021 941.00 | 44 006 083.00 | | 44 021 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 586 463.00 | 24 015.00 | | 12 586 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 457.00 | 25 678 640.00 | | 602 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 605.00 | 142 415.00 | | 242 605.00 |
EA Autres dettes | 106 899.00 | 220 718.00 | | 106 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 560 365.00 | 70 071 871.00 | | 57 560 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 861 164.00 | 73 041 238.00 | | 62 861 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 586 463.00 | | | 12 586 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 670 045.00 | | 7 670 045.00 | 7 670 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 670 045.00 | | 7 670 045.00 | 7 670 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 798 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 468 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 939 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 725 787.00 | |
GE Autres charges | | | 2 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 081 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 387 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 979.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 323 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 953.00 | 17 181.00 | | 8 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 953.00 | 17 181.00 | | 8 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 43 713.00 | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | 43 713.00 | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 163.00 | -26 533.00 | | 8 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 516 387.00 | 9 405 612.00 | | 9 516 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 184 955.00 | 28 532 292.00 | | 7 184 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 331 432.00 | -19 126 680.00 | | 2 331 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 162 528.00 | | 108 054.00 | 118 162 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 270 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 270 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 162 528.00 | | 108 054.00 | 118 162 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 062 916.00 | 3 618 121.00 | | 59 062 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 062 916.00 | 3 618 121.00 | | 59 062 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 546.00 | | | 265 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 457.00 | 602 457.00 | | 602 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 899.00 | 106 899.00 | | 106 899.00 |
UX Autres créances clients | 560 996.00 | 560 996.00 | | 560 996.00 |
VB T. V. A. | 3 587 572.00 | 3 587 572.00 | | 3 587 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 021 941.00 | 53 048.00 | 43 968 893.00 | 44 021 941.00 |
VI Groupe et associés | 12 320 917.00 | 120 917.00 | 12 200 000.00 | 12 320 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 618.00 | 34 618.00 | | 34 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 185.00 | 612 185.00 | | 612 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 304.00 | 79 717.00 | 81 588.00 | 161 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 922 058.00 | 4 840 470.00 | 81 588.00 | 4 922 058.00 |
VW T.V.A. | 207 987.00 | 207 987.00 | | 207 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 560 365.00 | 1 125 926.00 | 56 168 893.00 | 57 560 365.00 |