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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 051 711.00 | 116 863.00 | 2 934 848.00 | 3 051 711.00 |
AP Constructions | 114 984 910.00 | 42 298 396.00 | 72 686 514.00 | 114 984 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 036 621.00 | 42 415 259.00 | 75 621 362.00 | 118 036 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 723.00 | | 856 723.00 | 856 723.00 |
BZ Autres créances | 1 972 351.00 | | 1 972 351.00 | 1 972 351.00 |
CF Disponibilités | 782 291.00 | | 782 291.00 | 782 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 611 365.00 | | 3 611 365.00 | 3 611 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 977 126.00 | 42 415 259.00 | 79 561 867.00 | 121 977 126.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 329 139.00 | | 329 139.00 | 329 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 438 898.00 | 2 438 898.00 | | 2 438 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 655 055.00 | 37 615 055.00 | | 33 655 055.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 115 262.00 | 115 262.00 | | 115 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 890.00 | 230 949.00 | | 243 890.00 |
DH Report à nouveau | -871 035.00 | -1 031 305.00 | | -871 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 443 335.00 | 2 114 688.00 | | 1 443 335.00 |
DL TOTAL (I) | 37 025 404.00 | 41 483 546.00 | | 37 025 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 494 109.00 | 39 492 848.00 | | 39 494 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 332.00 | 119 883.00 | | 234 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 244.00 | 403 193.00 | | 1 203 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 825.00 | 165 893.00 | | 220 825.00 |
EA Autres dettes | 1 383 953.00 | 175 242.00 | | 1 383 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 536 463.00 | 40 357 060.00 | | 42 536 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 561 867.00 | 81 840 606.00 | | 79 561 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 848 229.00 | 768 284.00 | | 2 848 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 059 009.00 | | 7 059 009.00 | 7 059 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 059 009.00 | | 7 059 009.00 | 7 059 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 429 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 488 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 319 794.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 445 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 042 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 323 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 883.00 | 387.00 | | 119 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 883.00 | 387.00 | | 119 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 791.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 883.00 | -3 404.00 | | 119 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 608 392.00 | 10 097 137.00 | | 8 608 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 165 057.00 | 7 982 449.00 | | 7 165 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 443 335.00 | 2 114 688.00 | | 1 443 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 036 621.00 | | | 118 036 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 036 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 036 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 036 621.00 | | | 118 036 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 159 977.00 | 4 255 282.00 | | 38 159 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 159 977.00 | 4 255 282.00 | | 38 159 977.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 397 592.00 | -3 941.00 | 64 512.00 | 397 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 332.00 | 14 991.00 | | 234 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 244.00 | 1 203 244.00 | | 1 203 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 383 953.00 | 1 383 953.00 | | 1 383 953.00 |
UX Autres créances clients | 856 723.00 | | | 856 723.00 |
VB T. V. A. | 243 414.00 | | | 243 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 494 109.00 | 25 216.00 | | 39 494 109.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 698.00 | | | 40 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 688 239.00 | | | 1 688 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 829 075.00 | 2 829 075.00 | | 2 829 075.00 |
VW T.V.A. | 189 409.00 | 189 409.00 | | 189 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 536 463.00 | 2 848 229.00 | | 42 536 463.00 |