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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 015 514.00 | 118 318.00 | 2 897 197.00 | 3 015 514.00 |
AP Constructions | 114 984 910.00 | 58 944 599.00 | 56 040 311.00 | 114 984 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 104.00 | | 162 104.00 | 162 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 162 528.00 | 59 062 916.00 | 59 099 612.00 | 118 162 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 699.00 | | 175 699.00 | 175 699.00 |
BZ Autres créances | 5 043 879.00 | | 5 043 879.00 | 5 043 879.00 |
CF Disponibilités | 8 238 218.00 | | 8 238 218.00 | 8 238 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 960.00 | | 164 960.00 | 164 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 622 756.00 | | 13 622 756.00 | 13 622 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 104 155.00 | 59 062 916.00 | 73 041 238.00 | 132 104 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 164 960.00 | | | 164 960.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 318 871.00 | | 318 871.00 | 318 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 090 484.00 | 2 438 898.00 | | 2 090 484.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 273 469.00 | 24 425 055.00 | | 20 273 469.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 115 262.00 | 115 262.00 | | 115 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 890.00 | 243 890.00 | | 243 890.00 |
DH Report à nouveau | -627 057.00 | | | -627 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 126 680.00 | -627 057.00 | | -19 126 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 969 367.00 | 26 596 047.00 | | 2 969 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 006 083.00 | 39 502 277.00 | | 44 006 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 015.00 | 22 869.00 | | 24 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 678 640.00 | 355 620.00 | | 25 678 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 415.00 | 41 972.00 | | 142 415.00 |
EA Autres dettes | 220 718.00 | 334 988.00 | | 220 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 071 871.00 | 40 257 726.00 | | 70 071 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 041 238.00 | 66 853 773.00 | | 73 041 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 098 881.00 | 784 833.00 | | 26 098 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 701 124.00 | | 7 701 124.00 | 7 701 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 701 124.00 | | 7 701 124.00 | 7 701 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 687 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 388 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 274 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 269 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 512 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 124 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 100 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 713.00 | | | 43 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 713.00 | | | 43 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 533.00 | | | -26 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 405 612.00 | 7 002 378.00 | | 9 405 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 532 292.00 | 7 629 434.00 | | 28 532 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 126 680.00 | -627 057.00 | | -19 126 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 162 528.00 | | | 118 162 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 162 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 162 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 162 528.00 | | | 118 162 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 901 366.00 | 4 161 551.00 | | 54 901 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 901 366.00 | 4 161 551.00 | | 54 901 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 015.00 | 19 918.00 | | 24 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 678 640.00 | 25 678 640.00 | | 25 678 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 718.00 | 220 718.00 | | 220 718.00 |
UX Autres créances clients | 175 699.00 | 175 699.00 | | 175 699.00 |
VB T. V. A. | 4 446 127.00 | 4 446 127.00 | | 4 446 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 006 083.00 | 37 190.00 | 43 968 893.00 | 44 006 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 404.00 | 588 404.00 | | 588 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 960.00 | | 164 960.00 | 164 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 384 538.00 | 5 219 578.00 | 164 960.00 | 5 384 538.00 |
VW T.V.A. | 142 284.00 | 142 284.00 | | 142 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 071 871.00 | 26 098 881.00 | 43 968 893.00 | 70 071 871.00 |