| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 921.00 | 6 502.00 | 4 419.00 | 10 921.00 |
AP Constructions | 504 882.00 | 409 707.00 | 95 175.00 | 504 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 188.00 | 153 725.00 | 66 463.00 | 220 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 448.00 | 38 485.00 | 38 963.00 | 77 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 472.00 | | 62 472.00 | 62 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 938.00 | 608 420.00 | 282 518.00 | 890 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 885.00 | | 30 885.00 | 30 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 200.00 | | 112 200.00 | 112 200.00 |
BZ Autres créances | 51 291.00 | | 51 291.00 | 51 291.00 |
CF Disponibilités | 223 956.00 | | 223 956.00 | 223 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 741.00 | | 429 741.00 | 429 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 679.00 | 608 420.00 | 712 259.00 | 1 320 679.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 183 016.00 | 182 951.00 | | 183 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 931.00 | 181 364.00 | | 190 931.00 |
DL TOTAL (I) | 414 646.00 | 405 016.00 | | 414 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 495.00 | 6 254.00 | | 2 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 409.00 | 33 539.00 | | 15 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 928.00 | 115 737.00 | | 98 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 957.00 | 171 859.00 | | 134 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 980.00 | | | 44 980.00 |
EA Autres dettes | 843.00 | 45.00 | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 613.00 | 327 434.00 | | 297 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 259.00 | 732 450.00 | | 712 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 204.00 | 291 963.00 | | 282 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 161 789.00 | | 3 161 789.00 | 3 161 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 161 789.00 | | 3 161 789.00 | 3 161 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 213 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 857.00 | |
GE Autres charges | | | 16 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 956 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 611.00 | 34 741.00 | | 50 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576.00 | 14 992.00 | | 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 750.00 | | 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 765.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 14 227.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 627.00 | 53 580.00 | | 65 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 213 762.00 | 3 066 570.00 | | 3 213 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 022 831.00 | 2 885 206.00 | | 3 022 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 931.00 | 181 364.00 | | 190 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 216.00 | | 199 460.00 | 924 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 232 737.00 | | 8 926.00 | 232 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 232 737.00 | | 890 938.00 | 232 737.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 315.00 | | 145 676.00 | 719 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 880.00 | | 53 784.00 | 187 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 562.00 | 47 857.00 | | 560 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 862.00 | 3 640.00 | | 2 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 701.00 | 44 217.00 | | 557 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 928.00 | 98 928.00 | | 98 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 174.00 | 46 174.00 | | 46 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 053.00 | 66 053.00 | | 66 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 980.00 | 44 980.00 | | 44 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UP Prêts | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
UX Autres créances clients | 112 200.00 | | | 112 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 903.00 | | | 34 903.00 |
VP Divers | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 677.00 | 174 900.00 | 8 776.00 | 183 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 204.00 | 282 204.00 | | 282 204.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 129.00 | 39 028.00 | | 35 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 257.00 | 66 412.00 | | 83 257.00 |
ST Autres comptes | 385 736.00 | 367 598.00 | | 385 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 603 520.00 | 601 701.00 | | 603 520.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 29.00 | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 180 758.00 | 180 494.00 | | 180 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 848.00 | 40 453.00 | | 43 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 977.00 | 79 481.00 | | 78 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 366.00 | 321 132.00 | | 336 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 313.00 | 219 289.00 | | 235 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 253 271.00 | 1 216 205.00 | | 1 253 271.00 |