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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
AP Constructions | 573 561.00 | 492 716.00 | 80 845.00 | 573 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 868.00 | 253 431.00 | 103 437.00 | 356 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 182.00 | 35 235.00 | 1 947.00 | 37 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 939.00 | | 100 939.00 | 100 939.00 |
BF Prêts | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 623.00 | 792 303.00 | 302 321.00 | 1 094 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 435.00 | | 49 435.00 | 49 435.00 |
BZ Autres créances | 32 697.00 | | 32 697.00 | 32 697.00 |
CF Disponibilités | 318 281.00 | | 318 281.00 | 318 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 275.00 | | 416 275.00 | 416 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 898.00 | 792 303.00 | 718 595.00 | 1 510 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 939.00 | | | 100 939.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 324 488.00 | | | 324 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 789.00 | | | 117 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
DL TOTAL (I) | 495 924.00 | | | 495 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | | | 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 601.00 | | | 62 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 369.00 | | | 68 369.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 671.00 | | | 142 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 595.00 | | | 718 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 671.00 | | | 142 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 450 722.00 | | 1 450 722.00 | 1 450 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 722.00 | | 1 450 722.00 | 1 450 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 238 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 262.00 | | | 140 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 435.00 | | | 143 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 480.00 | | | 138 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 105.00 | | | 1 854 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 316.00 | | | 1 736 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 789.00 | | | 117 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 536.00 | | 114 004.00 | 990 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 916.00 | 1 094 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 916.00 | 967 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 488.00 | | 13 038.00 | 964 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 027.00 | | 100 965.00 | 9 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 352.00 | 50 792.00 | 8 841.00 | 750 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 432.00 | 50 792.00 | 8 841.00 | 739 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 601.00 | 62 601.00 | | 62 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 090.00 | 38 090.00 | | 38 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 297.00 | 27 297.00 | | 27 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 939.00 | 100 939.00 | | 100 939.00 |
UP Prêts | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
UX Autres créances clients | 49 435.00 | 49 435.00 | | 49 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 351.00 | 188 448.00 | 8 903.00 | 197 351.00 |
VW T.V.A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 771.00 | 131 771.00 | | 131 771.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |