| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 921.00 | 10 142.00 | 779.00 | 10 921.00 |
AP Constructions | 543 653.00 | 426 697.00 | 116 956.00 | 543 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 464.00 | 177 487.00 | 120 978.00 | 298 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 448.00 | 50 189.00 | 27 260.00 | 77 448.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 538.00 | 664 515.00 | 281 023.00 | 945 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 631.00 | | 120 631.00 | 120 631.00 |
BZ Autres créances | 61 576.00 | | 61 576.00 | 61 576.00 |
CF Disponibilités | 123 712.00 | | 123 712.00 | 123 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 995.00 | | 327 995.00 | 327 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 533.00 | 664 515.00 | 609 018.00 | 1 273 533.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 192 646.00 | 183 016.00 | | 192 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 364.00 | 190 931.00 | | 181 364.00 |
DL TOTAL (I) | 414 710.00 | 414 646.00 | | 414 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | 2 495.00 | | 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 985.00 | 15 409.00 | | 7 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 092.00 | 98 928.00 | | 59 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 939.00 | 134 957.00 | | 115 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 44 980.00 | | |
EA Autres dettes | 10 899.00 | 843.00 | | 10 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 308.00 | 297 613.00 | | 194 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 018.00 | 712 259.00 | | 609 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
FG Production vendue services | 2 660 959.00 | | 2 660 959.00 | 2 660 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 662 402.00 | | 2 662 402.00 | 2 662 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 675 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 825.00 | |
GE Autres charges | | | 17 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 438 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 50 611.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 576.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 576.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 276.00 | 581.00 | | 3 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 363.00 | 581.00 | | 3 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 363.00 | -5.00 | | -3 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 945.00 | 65 627.00 | | 58 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 681 818.00 | 3 213 762.00 | | 2 681 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 454.00 | 3 022 831.00 | | 2 500 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 364.00 | 190 931.00 | | 181 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 938.00 | | 121 890.00 | 890 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 472.00 | 4 818.00 | 945 538.00 | 62 472.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 472.00 | 4 818.00 | 919 566.00 | 62 472.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 991.00 | | 121 865.00 | 864 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 926.00 | | 25.00 | 8 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 420.00 | 60 825.00 | 4 730.00 | 608 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 502.00 | 3 640.00 | | 6 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 918.00 | 57 185.00 | 4 730.00 | 601 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 092.00 | 59 092.00 | | 59 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 926.00 | 59 926.00 | | 59 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UP Prêts | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UX Autres créances clients | 120 631.00 | | | 120 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VI Groupe et associés | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 069.00 | | | 48 069.00 |
VP Divers | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 116.00 | 189 984.00 | 7 133.00 | 197 116.00 |
VW T.V.A. | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 322.00 | 186 322.00 | | 186 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 30.00 | | |
ZE Dividendes | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |